A ET P - LITHOS - 582142451 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 94 362 94 362 0 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 195 690 183 344 12 347 1 390
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 196 482 68 853 127 629 128 413
Constructions AP 3 627 426 2 740 756 886 670 937 170
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 326 953 3 822 945 2 504 007 2 120 319
Autres immobilisations corporelles AT 372 409 301 199 71 210 43 658
Immobilisations en cours AV 977 663 0 977 663 258 492
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 299 914 0 299 914 229 028
TOTAL (I) BJ 12 090 900 7 211 459 4 879 441 3 718 471
Matières premières, approvisionnements BL 1 807 169 182 822 1 624 347 1 857 416
En cours de production de biens BN 5 691 080 0 5 691 080 4 784 420
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 627 340 0 627 340 522 299
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 656 323 52 515 603 808 611 513
Autres créances BZ 496 057 0 496 057 734 453
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 918 795 0 918 795 1 966 563
Charges constatées d’avance CH 48 823 0 48 823 48 212
TOTAL (II) CJ 10 245 587 235 337 10 010 250 10 524 877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 6 369 6 369 632
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 342 856 7 446 797 14 896 059 14 243 980
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 441 509 4 015 237
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 068 778 1 426 272
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 950 288 5 881 509
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 97 369 271 393
Provisions pour charges DQ 164 873 0
TOTAL (III) DR 262 242 271 393
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 627 439 867 622
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 668 050 3 800 373
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 286 062 1 877 373
Dettes fiscales et sociales DY 1 653 550 1 475 025
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 354 701 43 389
Autres dettes EA 89 914 21 727
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 679 717 8 085 509
(V) ED 3 813 5 568
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 896 059 14 243 980
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 668 050
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 278 531 0 278 531 58 921
Production vendue biens FD 20 680 302 2 809 773 23 490 075 19 572 422
Production vendue services FG 344 407 0 344 407 318 054
Chiffres d’affaires nets FJ 21 303 240 2 809 773 24 113 013 19 949 397
Production stockée FM 1 011 701 1 240 796
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 500 71 611
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 248 825 170 924
Autres produits FQ 87 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 25 382 126 21 432 729
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 277 498 55 632
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 103 611 6 466 938
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 173 158 -302 418
Autres achats et charges externes FW 6 794 552 6 357 796
Impôts, taxes et versements assimilés FX 232 245 213 092
Salaires et traitements FY 4 926 987 4 130 667
Charges sociales FZ 1 734 054 1 483 767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 590 918 526 410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 235 337 122 911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 140 000 25 000
Autres charges GE 10 302 17 840
Total des charges d’exploitation (II) GF 22 218 662 19 097 635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 163 464 2 335 094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 249 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 632 17 816
Différences positives de change GN 19 430 20 119
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21 311 37 935
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 369 632
Intérêts et charges assimilées GR 271 235 217 780
Différences négatives de change GS 22 597 32 035
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 300 201 250 448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -278 890 -212 512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 884 574 2 122 582
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 649 5 805
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 917 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 197 000 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 205 566 5 805
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90 194 5 511
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 969 3 963
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 48 000 225 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 143 163 234 474
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 62 403 -228 668
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 428 392 283 402
Impôts sur les bénéfices (X) HK 449 807 184 239
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 25 609 003 21 476 469
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 540 225 20 050 197
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 068 778 1 426 272
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 94 362 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 181 720 0 13 970
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 102 401 0 1 670 827
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 229 028 0 82 841
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 607 510 0 1 767 638
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 94 362
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 195 690
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 272 294 11 500 933
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 11 964
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 11 964 299 914
DIMINUTIONS Total Général I4 0 284 258 12 090 900
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 94 362 0 0 94 362
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 180 330 3 013 0 183 344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 614 347 577 409 260 110 6 933 754
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 889 039 580 422 260 110 7 211 459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 91 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 6 369
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F 14 873
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 150 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 271 393 209 242 218 393 262 242
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 271 393 209 242 218 393 262 242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 299 913 0 299 913
Autres immobilisations financières UT 598 884 598 884 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 57 439 0 57 439
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 652 652 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 600 600 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 158 310 158 310 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 10 878 10 878 0
Divers VP 134 592 134 592 0
Groupe et associés VC 2 415 2 415 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 188 610 188 610 0
Charges constatées d’avance VS 48 823 48 823 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 501 116 1 143 764 357 352
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 619 202 217 906 401 296 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 237 8 237 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 286 062 2 286 062 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 862 502 862 502 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 612 770 612 770 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 162 296 162 296 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 982 15 982 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 354 701 354 701 0 0
Groupe et associés VI 1 668 050 1 668 050 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 89 914 89 914 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 679 717 6 278 421 401 296 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP