A ET P - LITHOS - 582142451 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 94 362 94 362 0 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 181 720 180 330 1 390 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 196 482 68 069 128 413 0
Constructions AP 3 577 120 2 639 949 937 170 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 735 813 3 615 493 2 120 319 0
Autres immobilisations corporelles AT 334 494 290 836 43 658 0
Immobilisations en cours AV 258 492 0 258 492 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 229 028 0 229 028 0
TOTAL (I) BJ 10 607 510 6 889 039 3 718 471 0
Matières premières, approvisionnements BL 1 980 327 122 911 1 857 416 0
En cours de production de biens BN 4 784 420 0 4 784 420 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 522 299 0 522 299 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 616 615 5 102 611 513 0
Autres créances BZ 734 453 0 734 453 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 966 563 0 1 966 563 0
Charges constatées d’avance CH 48 212 0 48 212 0
TOTAL (II) CJ 10 652 890 128 013 10 524 877 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 632 632 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 261 032 7 017 053 14 243 980 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 5 102
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 015 237 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 426 272 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 881 509 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 271 393 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 271 393 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 867 622 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 800 373 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 877 373 0
Dettes fiscales et sociales DY 1 475 025 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 43 389 0
Autres dettes EA 21 727 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 085 509 0
(V) ED 5 568 0
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 243 980 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 466 307 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 530 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 58 921 0 58 921 0
Production vendue biens FD 16 391 498 3 180 924 19 572 422 0
Production vendue services FG 318 054 0 318 054 0
Chiffres d’affaires nets FJ 16 768 474 3 180 924 19 949 397 0
Production stockée FM 1 240 796 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 71 611 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 170 924 0
Autres produits FQ 1 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 432 729 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 55 632 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 466 938 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -302 418 0
Autres achats et charges externes FW 6 357 796 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 213 092 0
Salaires et traitements FY 4 130 667 0
Charges sociales FZ 1 483 767 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 526 410 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 122 911 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 25 000 0
Autres charges GE 17 840 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 097 635 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 335 094 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 17 816 0
Différences positives de change GN 20 119 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 37 935 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 632 0
Intérêts et charges assimilées GR 217 780 0
Différences négatives de change GS 32 035 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 250 448 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -212 512 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 122 582 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 805 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 805 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 511 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 963 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 225 000 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 234 474 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -228 668 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 283 402 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 184 239 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 21 476 469 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 050 197 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 426 272 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 114 743 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 72 456 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 3 000 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 229 028 0 229 028
Clients douteux ou litigieux VA 5 102 0 5 102
Autres créances clients UX 611 513 611 513 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 10 379 10 379 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 000 1 000 0
T. V. A. VB 118 777 118 777 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 135 498 135 498 0
Groupe et associés VC 99 235 99 235 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 369 564 369 564 0
Charges constatées d’avance VS 48 212 48 212 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 628 308 1 394 179 234 130
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 863 774 244 572 545 587 73 615
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 877 373 1 877 373 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 651 240 651 240 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 673 161 673 161 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 135 784 135 784 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 840 14 840 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 43 389 43 389 0 0
Groupe et associés VI 3 800 372 3 800 372 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 727 21 727 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 085 508 7 466 306 545 587 73 615
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP