A ET P - LITHOS - 582142451 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 94 362 94 362
Concessions, brevets et droits similaires AF 181 720 179 252 2 468 882
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 188 641 67 392 121 249 121 249
Constructions AP 3 515 833 2 543 576 972 256 934 239
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 078 371 3 464 678 1 613 692 1 420 644
Autres immobilisations corporelles AT 316 547 284 038 32 509 24 085
Immobilisations en cours AV 572 435 572 435 65 286
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 159 224 159 224 139 136
TOTAL (I) BJ 10 107 132 6 633 299 3 473 833 2 705 521
Matières premières, approvisionnements BL 1 677 909 76 800 1 601 109 1 249 320
En cours de production de biens BN 3 455 820 3 455 820 1 774 630
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 610 103 610 103 558 610
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 298 599 26 770 1 271 829 652 621
Autres créances BZ 1 269 078 1 269 078 2 098 523
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 278 021 1 278 021 700 111
Charges constatées d’avance CH 59 664 59 664 90 691
TOTAL (II) CJ 9 649 195 103 570 9 545 625 7 124 507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 17 816 17 816
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 774 143 6 736 869 13 037 274 9 830 028
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 768 056 3 584 093
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 947 181 883 964
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 155 237 4 908 056
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 38 577
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 38 577
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 207 611 1 543 512
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 023 739
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 676 160 1 653 437
Dettes fiscales et sociales DY 1 719 435 1 594 302
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 180 398 74 743
Autres dettes EA 34 990 51 945
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 842 333 4 917 939
(V) ED 1 126 4 033
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 037 274 9 830 028
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 434 621 6 476 441 097 240 777
Production vendue biens FD 12 597 062 1 936 886 14 533 948 10 722 687
Production vendue services FG 200 211 200 211 369 124
Chiffres d’affaires nets FJ 13 231 894 1 943 362 15 175 256 11 332 588
Production stockée FM 1 732 683 504 472
Production immobilisée FN 1 386
Subventions d’exploitation FO 100 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 336 92 370
Autres produits FQ 11 177
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 027 952 11 930 993
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 394 317 251 844
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 629 534 3 411 072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -328 173 -216 509
Autres achats et charges externes FW 4 245 301 2 494 148
Impôts, taxes et versements assimilés FX 201 669 177 573
Salaires et traitements FY 3 501 364 3 203 458
Charges sociales FZ 1 252 096 1 137 248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 431 120 378 272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 23 902
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 20 761
Autres charges GE 21 677 18 070
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 393 568 10 855 176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 634 385 1 075 818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 843
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 4 818 59 125
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 818 61 967
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 17 816
Intérêts et charges assimilées GR 58 638 35 479
Différences négatives de change GS 827 6 269
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 77 281 41 747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -72 463 20 220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 561 922 1 096 038
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 792
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 34 812
Total des produits exceptionnels (VII) HD 35 603
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 32 383
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 265 991 5 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 11 196
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 309 570 5 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -273 967 -5 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 185 377 149 848
Impôts sur les bénéfices (X) HK 155 397 57 226
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 068 374 11 992 961
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 121 193 11 108 997
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 947 181 883 964
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 94 362 94 362
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 177 801 1 451 179 252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 017 557 429 669 87 540 6 359 685
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 289 719 431 120 87 540 6 633 299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 159 224 159 224
Clients douteux ou litigieux VA 26 770 26 770
Autres créances clients UX 1 271 829 1 271 829
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 500 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 237 141 237 141
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 283 251 283 251
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 748 186 748 186
Charges constatées d’avance VS 59 664 59 664
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 786 565 2 600 571 185 994
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 203 572 339 799 711 010 152 764
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 039 4 039
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 676 160 3 676 160
Personnel et comptes rattachés 8C 680 356 680 356
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 808 470 808 470
Impôts sur les bénéfices 8E 51 551 51 551
T.V.A. VW 163 825 163 825
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 233 15 233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 180 398 180 398
Groupe et associés VI 1 023 739 1 023 739
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 34 990 34 990
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 842 333 6 978 560 711 010 152 764
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 107 103
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 107 103