A ET P - LITHOS - 582142451 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 94 362 94 362
Concessions, brevets et droits similaires AF 178 683 177 801 882 1 360
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 188 641 67 392 121 249 113 526
Constructions AP 3 404 962 2 470 724 934 239 989 307
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 614 554 3 193 910 1 420 644 753 703
Autres immobilisations corporelles AT 309 615 285 531 24 085 43 109
Immobilisations en cours AV 65 286 65 286 735 219
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 139 136 139 136 133 464
TOTAL (I) BJ 8 995 241 6 289 719 2 705 521 2 769 688
Matières premières, approvisionnements BL 1 349 736 100 416 1 249 320 1 026 013
En cours de production de biens BN 1 774 630 1 774 630 1 135 150
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 558 610 558 610 693 618
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 659 159 6 538 652 621 396 074
Autres créances BZ 2 098 523 2 098 523 2 053 625
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 700 111 700 111 1 142 036
Charges constatées d’avance CH 90 691 90 691 45 969
TOTAL (II) CJ 7 231 460 106 953 7 124 507 6 492 486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 226 701 6 396 673 9 830 028 9 262 173
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 584 093 3 424 944
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 883 964 859 148
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 908 056 4 724 093
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 15 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 15 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 543 512 1 791 758
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 653 437 871 201
Dettes fiscales et sociales DY 1 594 302 1 689 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 74 743 100 206
Autres dettes EA 51 945 64 623
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 917 939 4 517 373
(V) ED 4 033 5 707
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 830 028 9 262 173
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 714 366
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 641
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 240 584 192 240 777 284 827
Production vendue biens FD 9 252 611 1 470 076 10 722 687 11 170 507
Production vendue services FG 369 124 369 124 521 889
Chiffres d’affaires nets FJ 9 862 319 1 470 269 11 332 588 11 977 222
Production stockée FM 504 472 -154 427
Production immobilisée FN 1 386 3 716
Subventions d’exploitation FO 335
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 92 370 86 226
Autres produits FQ 177 30
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 930 993 11 913 102
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 251 844 284 827
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 411 072 2 747 607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -216 509 -92 695
Autres achats et charges externes FW 2 494 148 2 911 009
Impôts, taxes et versements assimilés FX 177 573 272 949
Salaires et traitements FY 3 203 458 3 196 297
Charges sociales FZ 1 137 248 1 152 756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 378 272 288 487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 15 000
Autres charges GE 18 070 18 003
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 855 176 10 794 239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 075 818 1 118 863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 843 4 950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 59 125 13 206
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 61 967 18 155
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 35 473 31 160
Différences négatives de change GS 6 269 5 070
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 41 747 36 230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 20 220 -18 075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 096 038 1 100 788
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 56
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 56
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 274
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 000 15 628
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 000 19 902
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 000 -19 846
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 140 848 145 810
Impôts sur les bénéfices (X) HK 57 226 75 983
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 992 961 11 931 314
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 108 997 11 072 165
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 883 964 859 148
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 96 604
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 62 206
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 666
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 94 362 94 362
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 177 526 1 724 1 449 177 801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 749 417 376 548 106 016 6 017 557
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 021 305 378 272 107 465 6 289 719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 15 000 10 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 107 214 6 798 100 416
Sur comptes clients 6T 14 004 4 366 6 538
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 164 106 353
TOTAL GENERAL 7C 137 118 30 164 106 953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 139 136 139 136
Clients douteux ou litigieux VA 7 272 7 272
Autres créances clients UX 651 887 651 887
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 581 581
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 203
Groupe et associés VC 1 948 429 1 948 429
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 94 746
Charges constatées d’avance VS 9 091 90 691
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 987 509 2 841 101 146 408
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 543 512 339 939 972 861 230 711
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 653 437 1 653 437
Personnel et comptes rattachés 8C 460 002 460 002
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 996 512 996 512
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 108 724 108 724
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 29 064 29 064
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 74 743 74 743
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 51 945 51 945
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 917 939 3 714 366 972 861 230 711
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 8 677
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 329 416
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 141 553
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 382 851
Location, charges locatives et de copropriété XQ 31 149
Personnel extérieur à l’entreprise YU 146 010
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 90 708
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 843 430
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 494 148
Taxe professionnelle YW 72 883
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 104 690
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 177 573
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 278 990
Effectif moyen du personnel YP 104
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 104