A ET P - LITHOS - 582142451 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 94 362 94 362
Concessions, brevets et droits similaires AF 178 886 177 526 1 360
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 188 641 75 115 113 526
Constructions AP 3 376 097 2 386 791 989 307
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 768 469 3 014 765 753 703
Autres immobilisations corporelles AT 315 855 272 746 43 109
Immobilisations en cours AV 735 219 735 219
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 133 464 133 464
TOTAL (I) BJ 8 790 993 6 021 305 2 769 688
Matières premières, approvisionnements BL 1 133 227 107 214 1 026 013
En cours de production de biens BN 1 135 150 1 135 150
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 693 618 693 618
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 410 978 14 904 396 074
Autres créances BZ 2 053 625 2 053 625
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 142 036 1 142 036
Charges constatées d’avance CH 45 969 45 969
TOTAL (II) CJ 6 614 603 122 118 6 492 486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 405 596 6 143 423 9 262 173
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 15 638
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 424 944
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 859 148
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 724 093
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 15 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 15 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 791 758
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 871 201
Dettes fiscales et sociales DY 1 689 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 100 206
Autres dettes EA 64 623
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 517 373
(V) ED 5 707
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 262 173
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 054 193
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 616
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 284 827 284 827
Production vendue biens FD 9 072 275 2 098 232 11 170 507
Production vendue services FG 521 889 521 889
Chiffres d’affaires nets FJ 9 878 990 2 098 232 11 977 222
Production stockée FM -154 427
Production immobilisée FN 3 716
Subventions d’exploitation FO 335
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 86 226
Autres produits FQ 30
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 913 102
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 284 827
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 747 607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -92 695
Autres achats et charges externes FW 2 911 009
Impôts, taxes et versements assimilés FX 272 949
Salaires et traitements FY 3 196 297
Charges sociales FZ 1 152 756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 288 487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 15 000
Autres charges GE 18 003
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 794 239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 118 863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 13 206
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 18 155
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 31 160
Différences négatives de change GS 5 070
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 36 230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 100 788
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 56
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 56
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 274
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 628
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 902
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -19 846
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 145 810
Impôts sur les bénéfices (X) HK 75 983
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 931 314
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 072 165
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 859 148
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 101 971
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 59 422
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 18 000
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 94 362
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 175 604 3 283
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 764 540 980 614
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 165 017
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 199 522 983 896
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 94 362
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 178 886
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 360 872 8 384 281
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 31 553
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 31 553 133 464
DIMINUTIONS Total Général I4 392 425 8 790 993
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 94 362 94 362
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 175 604 1 922 177 526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 633 521 286 565 170 668 5 749 417
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 903 487 288 487 170 668 6 021 305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 15 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 15 000 15 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 134 017 26 803 107 214
Sur comptes clients 6T 14 904 14 904
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 148 921 26 803 122 118
TOTAL GENERAL 7C 148 921 15 000 26 803 137 118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 133 464 133 464
Clients douteux ou litigieux VA 15 638 15 638
Autres créances clients UX 395 341 395 341
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 878 2 878
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 54 410 54 410
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 19 167 19 167
Groupe et associés VC 1 892 416 1 892 416
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 84 754 84 754
Charges constatées d’avance VS 45 969 45 969
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 644 036 2 494 935 149 101
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 909 2 909
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 788 849 325 669 329 255 1 133 925
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 871 201 871 201
Personnel et comptes rattachés 8C 421 309 421 309
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 177 756 1 177 756
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 59 068 59 068
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 31 452 31 452
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 100 206 100 206
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 64 623 64 623
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 517 373 3 054 193 329 255 1 133 925
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 499 532
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 123 102
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 300 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 258 285
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 791 147
Location, charges locatives et de copropriété XQ 19 819
Personnel extérieur à l’entreprise YU 153 868
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 83 017
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 863 158
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 911 009
Taxe professionnelle YW 147 161
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 125 788
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 272 949
Montant de la TVA. collectée YY 2 069 411
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 322 851
Effectif moyen du personnel YP 106
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 106