A ET P - LITHOS - 582142451 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 94 362 94 362
Concessions, brevets et droits similaires AF 177 604 177 261 342
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 188 641 60 629 128 012
Constructions AP 3 249 821 2 235 751 1 014 070
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 330 465 2 820 882 509 584
Autres immobilisations corporelles AT 299 084 241 053 58 031
Immobilisations en cours AV 288 017 288 017
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 169 837 169 837
TOTAL (I) BJ 7 797 831 5 629 938 2 167 893
Matières premières, approvisionnements BL 1 149 898 121 736 1 028 163
En cours de production de biens BN 1 327 870 1 327 870
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 458 595 458 595
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 322 292 3 670 318 623
Autres créances BZ 2 231 735 2 231 735
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 007 230 1 007 230
Charges constatées d’avance CH 30 956 30 956
TOTAL (II) CJ 6 528 576 125 405 6 403 171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 48 48
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 326 455 5 755 343 8 571 112
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 4 404
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 879 417 2 624 817
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 212 539 1 054 600
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 531 956 4 119 417
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 15 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 15 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 363 790 842 910
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 824
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 297 314 1 006 858
Dettes fiscales et sociales DY 1 244 291 1 234 850
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 55 646 51 762
Autres dettes EA 74 862 55 607
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 035 903 3 194 812
(V) ED 3 253 3 467
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 571 112 7 332 696
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 158 529 41 199 199 728
Production vendue biens FD 10 701 482 2 455 965 13 157 447
Production vendue services FG 34 767 34 767
Chiffres d’affaires nets FJ 10 894 778 2 497 164 13 391 942
Production stockée FM -386
Production immobilisée FN 3 212
Subventions d’exploitation FO 9 967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 69 690
Autres produits FQ 16
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 554 440
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 191 805
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 278 224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -197 030
Autres achats et charges externes FW 3 561 391
Impôts, taxes et versements assimilés FX 302 594
Salaires et traitements FY 3 358 730
Charges sociales FZ 1 206 210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 223 444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 716
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 948 189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 606 251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 741
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 62 230
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 65 970
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 30 948
Différences négatives de change GS 3 957
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 34 905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 31 066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 637 317
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 22 789 43 335
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 26 789 43 335
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 246
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 33 324 19 401
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 146
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 33 224 23 793
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 435 19 542
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 208 620 158 232
Impôts sur les bénéfices (X) HK 209 723 182 618
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 647 200 12 933 104
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 434 661 11 878 504
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 212 539 1 054 600
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 220 110
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 33 975
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 94 362
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 176 712 892
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 783 610 679 969
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 178 126 359 801
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 232 809 1 040 663
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 94 362
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 177 604
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 34 192
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 34 192 73 359 7 356 029
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 368 090 169 837
DIMINUTIONS Total Général I4 34 192 441 449 7 797 831
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 94 362 94 362
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 176 079 1 182 177 261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 209 411 222 262 73 359 5 358 315
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 479 853 223 444 73 359 5 629 938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 15 000 15 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 119 631 2 105 121 736
Sur comptes clients 6T 24 384 20 715 3 670
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 144 015 2 105 20 715 125 405
TOTAL GENERAL 7C 159 015 2 105 35 715 125 405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 105 35 715
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 169 627 16 997
Clients douteux ou litigieux VA 4 404 4 404
Autres créances clients UX 317 889 317 889
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 583 3 583
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 81 573 81 573
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 646 636 1 646 636
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 499 943 499 943
Charges constatées d’avance VS 30 956 30 956
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 406 340 2 580 580 174 240
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 027 1 027
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 361 763 184 434 727 407 450 921
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 297 314 1 297 314
Personnel et comptes rattachés 8C 716 758 716 758
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 374 222 374 222
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 50 743 50 743
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 102 566 102 566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 55 646 55 646
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 74 662 74 662
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 035 903 2 857 575 727 407 450 921
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 622 136
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 101 227
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 800 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 382 548
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 764 032
Location, charges locatives et de copropriété XQ 21 543
Personnel extérieur à l’entreprise YU 550 528
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 89 178
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 135 811
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 3 561 391
Taxe professionnelle YW 159 636
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 142 958
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 302 594
Montant de la TVA. collectée YY 2 231 676
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 393 521
Effectif moyen du personnel YP 104
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 104