A ET P - LITHOS - 582142451 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 94 362 94 362
Concessions, brevets et droits similaires AF 176 712 176 079 632
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 188 641 58 275 130 367 132 721
Constructions AP 3 179 504 2 170 508 1 008 996 83 574
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 108 686 2 748 925 359 761 313 653
Autres immobilisations corporelles AT 263 494 231 703 31 791 30 712
Immobilisations en cours AV 43 285 43 285 65 169
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 178 126 178 126 148 966
TOTAL (I) BJ 7 232 809 5 479 853 1 752 956 774 795
Matières premières, approvisionnements BL 952 868 119 631 833 238 769 117
En cours de production de biens BN 1 292 100 1 292 100 1 568 770
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 494 751 494 751 236 520
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 965 5 965 11 850
Clients et comptes rattachés BX 285 791 24 384 261 406 497 670
Autres créances BZ 1 585 805 1 585 805 1 421 686
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 073 907 1 073 907 1 171 359
Charges constatées d’avance CH 32 569 32 569 33 335
TOTAL (II) CJ 5 723 755 144 015 5 579 740 5 710 307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 8 880
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 956 564 5 623 868 7 332 696 6 493 981
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 25 032
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 624 817 2 422 347
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 054 600 977 437
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 119 417 3 864 817
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 15 000 8 880
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 15 000 8 880
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 842 910 1 818
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 824
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 006 858 1 302 795
Dettes fiscales et sociales DY 1 234 850 1 211 328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 51 762 52 104
Autres dettes EA 55 607 52 240
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 194 812 2 620 285
(V) ED 3 467
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 332 696 6 493 981
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 196 454 41 103 237 557 429 590
Production vendue biens FD 10 610 852 1 930 620 12 541 472 11 537 937
Production vendue services FG 37 111 37 111 49 913
Chiffres d’affaires nets FJ 10 844 417 1 971 723 12 816 140 12 017 440
Production stockée FM -18 439 468 660
Production immobilisée FN 11 584 3 405
Subventions d’exploitation FO 26 033 114 229
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 868 45 320
Autres produits FQ 321 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 859 506 12 649 057
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 235 620 432 019
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 963 763 2 969 504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -70 112 -57 499
Autres achats et charges externes FW 3 421 816 3 360 738
Impôts, taxes et versements assimilés FX 271 258 252 882
Salaires et traitements FY 3 271 135 2 994 201
Charges sociales FZ 1 157 602 1 114 804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 195 824 203 306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 992 6 925
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 15 000
Autres charges GE 13 16 759
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 467 911 11 293 639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 391 595 1 355 418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 39
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 8 880 25 651
Différences positives de change GN 21 344 12 705
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 30 264 38 356
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 8 880
Intérêts et charges assimilées GR 23 996 11 932
Différences négatives de change GS 21 954 32 510
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 45 950 53 322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 686 -14 966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 375 908 1 340 453
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 43 335 4 795
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 43 335 4 795
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 246 7 160
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 19 401 458
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 146
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 793 7 618
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 19 542 -2 823
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 158 232 169 653
Impôts sur les bénéfices (X) HK 182 618 190 539
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 933 104 12 692 208
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 878 504 11 714 770
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 054 600 977 437
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 94 362
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 174 655 2 057
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 637 695 1 330 802
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 148 966 384 589
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 055 678 1 717 448
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 94 362
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 176 712
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 184 887 6 783 610
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 355 430 178 126
DIMINUTIONS Total Général I4 540 317 7 232 809
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 94 362 94 362
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 174 655 1 424 176 079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 011 866 197 546 5 209 411
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 280 883 198 970 5 479 853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 26 056
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 250
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 43 404
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 58
Charges constatées d’avance VS 32 569
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 082 292 1 878 110 204 182
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 840 852 67 928 282 340
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 006 858 6 858
Personnel et comptes rattachés 8C 678 296 678 296
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 53 080 53 080
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 88 403 88 403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 51 762 51 762
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 55 607 55 607
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 194 812 2 421 887 282 340 490 585
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 102
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 102