A ET P - LITHOS - 582142451 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 94 362 94 362
Concessions, brevets et droits similaires AF 174 655 174 655
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 188 641 55 920 132 721
Constructions AP 2 205 024 2 121 451 83 574
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 926 720 2 613 067 313 653
Autres immobilisations corporelles AT 252 141 221 429 30 712
Immobilisations en cours AV 65 169 65 169
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 148 966 148 966
TOTAL (I) BJ 6 055 678 5 280 883 774 795
Matières premières, approvisionnements BL 882 756 113 638 769 117
En cours de production de biens BN 1 568 770 1 568 770
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 236 520 236 520
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 850 11 850
Clients et comptes rattachés BX 522 054 24 384 497 670
Autres créances BZ 1 421 686 1 421 686
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 171 359 1 171 359
Charges constatées d’avance CH 33 335 33 335
TOTAL (II) CJ 5 848 330 138 023 5 710 307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 8 880 8 880
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 912 887 5 418 905 6 493 981
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 25 032
Réserve légale (1) DD 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 422 347
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 977 437
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 864 817
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 880
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 8 880
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 818
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 302 795
Dettes fiscales et sociales DY 1 211 328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 52 104
Autres dettes EA 52 240
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 620 285
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 493 981
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 620 285
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 818
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 356 497 73 093 429 590
Production vendue biens FD 10 282 486 1 255 451 11 537 937
Production vendue services FG 49 913 49 913
Chiffres d’affaires nets FJ 10 688 896 1 328 544 12 017 440
Production stockée FM 468 660
Production immobilisée FN 3 405
Subventions d’exploitation FO 114 229
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 45 320
Autres produits FQ 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 649 057
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 432 019
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 969 504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -57 499
Autres achats et charges externes FW 3 360 738
Impôts, taxes et versements assimilés FX 252 882
Salaires et traitements FY 2 994 201
Charges sociales FZ 1 114 804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 203 306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 925
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 759
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 293 639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 355 418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 25 651
Différences positives de change GN 12 705
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 38 356
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 8 880
Intérêts et charges assimilées GR 11 932
Différences négatives de change GS 32 510
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 53 322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 340 453
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 795
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 795
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 160
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 458
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 618
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 823
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 169 653
Impôts sur les bénéfices (X) HK 190 539
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 692 208
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 714 770
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 977 437
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 158 664
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 28 796
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 94 362
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 174 655
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 616 391 246 334
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 127 315 357 419
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 012 723 603 753
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 94 362
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 174 655
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 225 031 5 637 695
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 335 768
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 335 768 148 966
DIMINUTIONS Total Général I4 560 799 6 055 678
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 94 362 94 362
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 173 481 1 174 174 655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 978 224 202 132 168 490 5 011 866
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 246 068 203 306 168 490 5 280 883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 053
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 67 462
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 32 755
Charges constatées d’avance VS 33 335
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 126 041 1 951 019 175 022
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 818 1 818
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 302 795 1 302 795
Personnel et comptes rattachés 8C 656 092 656 092
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 395 248 395 248
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 82 874 82 874
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 77 114 77 114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 52 104 52 104
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 52 240 52 240
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 620 285 2 620 285
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP