LUMINESS - 582131264 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 676 365 7 630 302 1 046 064 1 391 234
Fonds commercial AH 3 420 929 0 3 420 929 3 420 929
Autres immobilisations incorporelles AJ 725 635 0 725 635 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 049 0 3 049 3 049
Constructions AP 2 909 619 2 121 059 788 560 117 843
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 301 273 10 272 321 28 952 17 714
Autres immobilisations corporelles AT 5 760 940 4 952 765 808 174 1 082 714
Immobilisations en cours AV 685 380 0 685 380 110 873
Avances et acomptes AX 0 0 0 272 480
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 40 944 916 37 181 951 3 762 965 37 724 907
Créances rattachées à des participations BB 22 121 175 17 495 155 4 626 021 8 099 054
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 41 610 0 41 610 41 059
TOTAL (I) BJ 95 590 892 79 653 553 15 937 339 52 281 858
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 197 149 25 769 171 380 182 681
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 881 0 11 881 26 660
Clients et comptes rattachés BX 9 463 721 276 432 9 187 289 10 298 196
Autres créances BZ 7 681 881 0 7 681 881 6 913 174
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 013 119 0 4 013 119 0
Disponibilités CF 6 424 763 0 6 424 763 15 476 238
Charges constatées d’avance CH 2 228 146 0 2 228 146 2 552 939
TOTAL (II) CJ 30 020 660 302 201 29 718 459 35 449 889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 96 877 96 877 1 008
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 125 708 429 79 955 754 45 752 675 87 732 755
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 744 858 5 744 858
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 28 835 662 28 835 662
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 574 486 375 634
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 23 844 396 21 559 902
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -38 098 022 4 967 051
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 990 855 990 855
TOTAL (I) DL 21 892 235 62 473 962
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 628 414 565 033
Provisions pour charges DQ 914 562 1 030 623
TOTAL (III) DR 2 542 977 1 595 656
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 383 783 645 626
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 333 333 5 000 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 458 686 217 868
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 970 672 6 921 413
Dettes fiscales et sociales DY 7 802 803 9 029 088
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 96 656 190 631
Autres dettes EA 596 930 174 345
Produits constatés d’avance (2) EB 1 672 337 1 369 145
TOTAL (IV) EC 21 315 201 23 548 115
(V) ED 2 263 115 021
TOTAL GENERAL (I à V) EE 45 752 675 87 732 755
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 23 421 0 23 421 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 41 935 483 24 983 301 66 918 784 78 109 131
Chiffres d’affaires nets FJ 41 958 904 24 983 301 66 942 205 78 109 131
Production stockée FM 5 946 -130 827
Production immobilisée FN 725 635 0
Subventions d’exploitation FO 735 795 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 754 724 594 426
Autres produits FQ 3 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 69 164 308 78 572 735
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 23 421 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 30 762 344 36 595 861
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 500 342 1 647 949
Salaires et traitements FY 25 263 835 23 920 490
Charges sociales FZ 9 741 223 9 432 747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 186 983 1 100 502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 297 306 9 570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 714 597 124 617
Autres charges GE 10 4 668
Total des charges d’exploitation (II) GF 69 490 060 72 836 403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -325 753 5 736 332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 609 304 555 151
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 11 482 11 719
Autres intérêts et produits assimilés GL 53 808 2 892
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 118 846 55 877
Différences positives de change GN 122 083 49 817
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 915 523 675 457
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 38 520 570 31 397
Intérêts et charges assimilées GR 160 134 53 947
Différences négatives de change GS 24 474 60 152
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 38 705 178 145 495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -37 789 655 529 961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -38 115 407 6 266 293
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 182 190 141 212
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 603 510
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 458 575 117 030
Total des produits exceptionnels (VII) HD 640 765 861 752
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 827 432 784 880
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 63 301 40 996
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 720 046 748 744
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 610 779 1 574 619
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -970 014 -712 867
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 875 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK -987 400 -288 625
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 70 720 595 80 109 943
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 108 818 617 75 142 892
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -38 098 022 4 967 051
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 042 270 0 920 759
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 18 386 492 0 1 691 910
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 62 236 272 0 1 187 126
ACQUISITIONS Total Général 0G 92 665 034 0 3 799 795
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 140 100 12 822 930
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 418 142 19 660 261
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 315 696 63 107 701
DIMINUTIONS Total Général I4 0 873 938 95 590 892
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 230 107 482 826 82 632 7 630 302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 781 819 704 156 139 829 17 346 145
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 24 011 926 1 186 982 222 461 24 976 447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 587 070
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 714 597
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 224 859
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 333 484
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 0 0 0 343 862
Autres provisions pour risques et charges 5V 339 104
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 595 657 1 531 520 584 201 2 542 976
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 8 522 25 769 8 522 25 769
Sur comptes clients 6T 5 323 271 536 427 276 432
Autres provisions pour dépréciation 6X 16 371 251 38 423 692 117 838 54 677 105
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 385 096 38 720 997 126 787 54 979 306
TOTAL GENERAL 7C 17 980 754 40 252 518 710 988 57 522 284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP