LUMINESS - 582131264 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 869 642 6 872 128 997 514 43 800
Fonds commercial AH 3 420 929 3 420 929 3 420 929
Autres immobilisations incorporelles AJ 233 115 233 115 609 590
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 18 485 18 485 18 485
Constructions AP 3 750 583 3 613 193 137 391 130 236
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 607 516 10 578 542 28 974 201 032
Autres immobilisations corporelles AT 4 907 830 3 808 928 1 098 902 916 291
Immobilisations en cours AV 3 623 3 623
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 032 974 3 220 009 3 812 965 3 812 965
Créances rattachées à des participations BB 20 914 275 13 176 730 7 737 545 7 610 948
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 490 39 490 58 588
TOTAL (I) BJ 58 798 463 41 269 530 17 528 933 16 822 865
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 322 031 27 387 294 643 1 661 122
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 36 938 36 938 21 843
Clients et comptes rattachés BX 13 393 212 14 170 13 379 042 9 417 634
Autres créances BZ 7 430 394 7 430 394 10 995 833
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 18 454 501 18 454 501 11 065 148
Charges constatées d’avance CH 1 607 866 1 607 866 1 700 421
TOTAL (II) CJ 41 244 942 41 558 41 203 384 34 862 001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 5 021 5 021 45 762
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 100 048 425 41 311 088 58 737 338 51 730 628
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 756 344 3 756 344
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 862 234 3 862 234
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 375 634 375 634
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 18 098 634 15 504 856
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 917 233 3 097 777
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 990 855 990 855
TOTAL (I) DL 32 000 934 27 587 701
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 256 943 471 991
Provisions pour charges DQ 619 843 904 313
TOTAL (III) DR 876 787 1 376 304
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 112 687 4 143 462
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 188 913 376 213
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 281 440 6 362 948
Dettes fiscales et sociales DY 9 847 925 8 461 301
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 647 227 810 346
Autres dettes EA 911 151 948 766
Produits constatés d’avance (2) EB 5 797 963 1 663 507
TOTAL (IV) EC 25 787 306 22 766 543
(V) ED 72 310 80
TOTAL GENERAL (I à V) EE 58 737 338 51 730 628
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 85 85
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 44 291 960 23 484 419 67 776 379 65 166 977
Chiffres d’affaires nets FJ 44 292 045 23 484 419 67 776 464 65 166 977
Production stockée FM -1 402 660 -241 565
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 214 216 654 564
Autres produits FQ 22 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 66 588 041 65 579 993
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 360
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 828 096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -72 945
Autres achats et charges externes FW 26 402 555 26 289 363
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 760 628 2 244 461
Salaires et traitements FY 23 602 430 24 119 670
Charges sociales FZ 9 401 349 9 576 824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 848 868 982 835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 27 387 161 021
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 38 470
Autres charges GE 33 2 795
Total des charges d’exploitation (II) GF 62 081 720 64 135 479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 506 321 1 444 514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 937 460 471 408
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 44 460 60 728
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 244 4 287
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 45 762 162
Différences positives de change GN 3 589 8 013
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 035 515 544 598
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 32 930 90 214
Intérêts et charges assimilées GR 21 069 45 220
Différences négatives de change GS 6 975 24 684
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 60 974 160 119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 974 541 384 480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 480 862 1 828 994
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 155 425 339 570
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 021 5 563 813
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 376 319 2 719 058
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 538 765 8 622 442
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 361 976 1 971 406
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 248 158 5 394 720
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 640 541 751 996
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 250 676 8 118 122
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -711 912 504 319
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 458 333
Impôts sur les bénéfices (X) HK -606 616 -764 464
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 69 162 321 74 747 033
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 64 245 088 71 649 256
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 917 233 3 097 777
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 847 393 1 235 368
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 18 805 112 772 592
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 089 863 230 784
ACQUISITIONS Total Général 0G 57 742 368 2 238 744
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 559 075 11 523 686
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 289 667 19 288 037
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 333 907 27 986 739
DIMINUTIONS Total Général I4 1 182 649 58 798 463
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 773 073 99 055 6 872 128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 539 068 749 949 288 353 18 000 664
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 24 312 141 849 004 288 353 24 872 792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP