LUMINESS - 582131264 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 556 236 7 287 814 268 422 440 540
Fonds commercial AH 3 647 874 235 055 3 412 819 3 416 671
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 3 255 1 3 255 36 153
Terrains AN 56 193 56 193 56 193
Constructions AP 8 613 405 7 448 142 1 165 263 1 422 424
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 39 176 185 37 010 290 2 165 895 2 146 804
Autres immobilisations corporelles AT 3 846 635 3 445 448 401 187 320 731
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 179 287 179 287
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 666 777 3 926 475 3 740 302 3 854 639
Créances rattachées à des participations BB 25 026 320 15 915 608 9 110 712 8 873 387
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 59 567 59 567 68 662
TOTAL (I) BJ 95 831 734 75 268 833 20 562 901 20 636 202
Matières premières, approvisionnements BL 1 392 967 44 093 1 348 873 1 282 200
En cours de production de biens BN 4 166 613 328 359 3 838 254 4 250 409
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 534 444 534 444 286 076
Clients et comptes rattachés BX 24 726 650 118 641 24 608 008 24 585 673
Autres créances BZ 4 772 588 4 772 588 3 484 025
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 58 460 58 460 2 077 121
Disponibilités CF 5 312 713 5 312 713 11 019 225
Charges constatées d’avance CH 1 315 329 1 315 329 1 272 199
TOTAL (II) CJ 42 279 762 491 094 41 788 668 48 256 929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 34 109 34 109 41 771
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 138 145 606 75 759 926 62 385 679 68 934 903
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 756 344 3 756 344
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 862 234 3 862 234
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 6
Réserve légale (1) DD 375 634 375 634
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 13 230 991 8 728 197
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 684 645 4 502 795
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 990 855 990 855
TOTAL (I) DL 20 531 413 22 216 058
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 810 125 2 283 689
Provisions pour charges DQ 473 625
TOTAL (III) DR 2 283 750 2 283 689
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 635 324 8 371 937
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 395 477 3 665 902
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 296 962 323 373
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 723 402 12 799 346
Dettes fiscales et sociales DY 12 052 424 12 336 110
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 039 963 553 048
Autres dettes EA 792 964 2 495 907
Produits constatés d’avance (2) EB 2 629 074 3 825 462
TOTAL (IV) EC 39 565 589 44 371 085
(V) ED 4 927 64 069
TOTAL GENERAL (I à V) EE 62 385 679 68 934 903
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 3 395 477
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 25
Production vendue biens FD 72 685 580 19 170 860 91 856 441 87 530 055
Production vendue services FG 647 642 556 198 1 203 840 823 937
Chiffres d’affaires nets FJ 73 333 222 19 727 058 93 060 280 88 354 017
Production stockée FM -183 286 852 663
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 255 -15 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 695 709 1 041 493
Autres produits FQ 2 210 6 520
Total des produits d’exploitation (I) FR 93 575 169 90 239 692
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 150 127 450 513
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 760 926 6 404 480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -84 627 102 433
Autres achats et charges externes FW 35 861 368 30 384 556
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 010 546 2 954 661
Salaires et traitements FY 31 372 739 31 238 729
Charges sociales FZ 12 702 433 12 878 391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 893 293 2 081 944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 390 929 162 771
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 48 000 48 000
Autres charges GE 93 142 42 023
Total des charges d’exploitation (II) GF 92 198 876 86 748 502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 376 293 3 491 190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 77 962 628 795
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 71 941 18 035
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 840 70 476
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 207 936 8 290
Différences positives de change GN 52 173 82 060
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 416 852 807 656
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 987 275 281 372
Intérêts et charges assimilées GR 49 256 24 617
Différences négatives de change GS 120 457 16 937
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 156 988 322 926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 740 136 484 730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -363 843 3 975 921
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 156 944 355 892
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 66 518 105 288
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 414 525 7 097 505
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 637 986 7 558 685
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 516 553 3 548 858
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 274 082 3 387 829
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 316 021 1 001 401
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 106 655 7 938 088
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 468 669 -379 403
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 241 311
Impôts sur les bénéfices (X) HK -147 867 -1 147 588
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 97 630 007 98 606 034
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 99 314 652 94 103 239
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 684 645 4 502 795
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 52 294 466
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 32 957 996
ACQUISITIONS Total Général 0G 96 813 819
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 51 871 704
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 32 752 664
DIMINUTIONS Total Général I4 95 831 734
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 1 728 016
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 48 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 22 975 132 3 742 225 3 865 375 22 851 982
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 22 975 132 3 742 225 3 865 375 22 851 982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 817
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 817