LUMINESS - 582131264 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 873 477 7 432 937 440 540 388 047
Fonds commercial AH 3 651 726 235 055 3 416 671 35 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 36 153 36 153 57 400
Terrains AN 56 193 56 193 56 193
Constructions AP 8 538 743 7 116 320 1 422 424 1 684 420
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 39 839 013 37 692 209 2 146 804 1 853 396
Autres immobilisations corporelles AT 3 860 517 3 539 787 320 731 404 052
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 939 168 6 084 530 3 854 639 6 398 008
Créances rattachées à des participations BB 22 950 166 14 076 779 8 873 387 545 853
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 68 662 68 662 48 888
TOTAL (I) BJ 96 813 819 76 177 617 20 636 202 11 471 256
Matières premières, approvisionnements BL 1 308 339 26 139 1 282 200 1 354 799
En cours de production de biens BN 4 349 899 99 489 4 250 409 2 900 340
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 286 076 286 076 153 821
Clients et comptes rattachés BX 24 755 124 169 451 24 585 673 18 809 967
Autres créances BZ 3 484 025 3 484 025 7 204 416
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 077 121 2 077 121 15 508 679
Disponibilités CF 11 019 225 11 019 225 3 135 240
Charges constatées d’avance CH 1 272 199 1 272 199 927 396
TOTAL (II) CJ 48 552 008 295 079 48 256 929 49 994 659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 41 771 41 771 8 290
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 145 407 598 76 472 696 68 934 903 61 474 205
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 756 344 3 756 344
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 862 234 3 862 234
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 375 634 375 634
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 728 197 20 686 559
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 502 795 41 878
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 990 855 1 046 602
TOTAL (I) DL 22 216 058 29 769 251
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 283 689 4 852 589
Provisions pour charges DQ 152 023
TOTAL (III) DR 2 283 689 5 004 612
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 371 937
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 665 902 3 592 515
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 323 373 667 319
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 799 346 8 785 874
Dettes fiscales et sociales DY 12 336 110 10 067 121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 553 048 279 375
Autres dettes EA 2 495 907 1 573 358
Produits constatés d’avance (2) EB 3 825 462 1 722 331
TOTAL (IV) EC 44 371 085 26 687 892
(V) ED 64 069 12 450
TOTAL GENERAL (I à V) EE 68 934 903 61 474 205
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 25 25 400
Production vendue biens FD 73 212 369 14 317 686 87 530 055 79 940 682
Production vendue services FG 800 502 23 435 823 937 1 168 382
Chiffres d’affaires nets FJ 74 012 897 14 341 120 88 354 017 81 109 464
Production stockée FM 852 663 272 379
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO -15 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 041 493 834 316
Autres produits FQ 6 520 1 654
Total des produits d’exploitation (I) FR 90 239 692 82 217 813
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 450 513 -6 814
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 404 480 6 636 363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 102 433 265 369
Autres achats et charges externes FW 30 384 556 25 223 791
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 954 661 2 858 266
Salaires et traitements FY 31 238 729 29 910 887
Charges sociales FZ 12 878 391 12 346 962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 081 944 2 356 907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 162 771 500 168
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 48 000 48 000
Autres charges GE 42 023 271 778
Total des charges d’exploitation (II) GF 86 748 502 80 411 677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 491 190 18 061 361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 628 795 189 346
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 18 035 319
Autres intérêts et produits assimilés GL 70 476 100 830
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 8 290 336 151
Différences positives de change GN 82 060 18 400
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 807 656 645 046
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 281 372 2 872 336
Intérêts et charges assimilées GR 24 617 1 392
Différences négatives de change GS 16 937 11 256
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 322 926 2 884 984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 484 730 -2 239 938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 975 921 -377 891
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 355 892 102 554
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 105 288 908 405
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 097 505 980 788
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 558 685 1 991 747
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 548 858 1 878 090
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 387 829 100 428
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 001 401 842 255
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 938 088 2 820 773
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -379 403 -829 026
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 241 311
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 147 588 -1 248 795
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 98 606 034 84 910 516
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 94 103 239 84 868 639
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 502 795 41 878
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 52 667 346
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 593 444
ACQUISITIONS Total Général 0G 90 523 352
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 52 294 466
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 32 957 997
DIMINUTIONS Total Général I4 96 813 819
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 1 743 918
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 498 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 441 244 175 628 491 244 125 629
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 215 683 98 385 144 618 169 450
Total Provisions pour dépréciation 7B 29 497 290 1 635 384 8 157 541 22 975 133
TOTAL GENERAL 7C 29 497 290 1 635 384 8 157 541 22 975 133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP