CABINET VDB ET ASSOCIES - 581720729 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 42 171 31 641 10 530 607
Fonds commercial AH 3 763 220 508 814 3 254 406 3 250 650
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 169 546 1 073 651 95 896 85 835
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 189 502 0 189 502 188 590
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 36 720 0 36 720 137 700
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 74 586 0 74 586 69 100
TOTAL (I) BJ 5 275 745 1 614 106 3 661 639 3 732 482
Matières premières, approvisionnements BL 13 180 0 13 180 12 840
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 457 372 126 243 1 331 129 1 011 571
Autres créances BZ 513 001 0 513 001 477 940
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 945 110 0 2 945 110 3 076 423
Disponibilités CF 866 979 0 866 979 1 214 608
Charges constatées d’avance CH 12 069 0 12 069 13 499
TOTAL (II) CJ 5 807 712 126 243 5 681 469 5 806 880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 083 457 1 740 349 9 343 108 9 539 362
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 2 924 880 2 924 880
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 597 588 1 680 043
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 797 468 4 879 922
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 85 000
Provisions pour charges DQ 251 020 252 046
TOTAL (III) DR 251 020 337 046
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 806 052 1 106 801
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 375 729 242 698
Dettes fiscales et sociales DY 1 305 415 1 173 371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 38 072 33 653
Produits constatés d’avance (2) EB 1 769 353 1 765 871
TOTAL (IV) EC 4 294 620 4 322 394
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 343 108 9 539 362
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 294 620 4 322 393
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 7 127 605 7 028 251
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 7 127 605 7 028 251
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 84 500 62 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 157 671 183 168
Autres produits FQ 23 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 369 800 7 273 431
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 32 159 34 416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -340 1 414
Autres achats et charges externes FW 1 620 637 1 484 264
Impôts, taxes et versements assimilés FX 77 261 88 671
Salaires et traitements FY 2 739 497 2 590 714
Charges sociales FZ 1 010 525 946 311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 742 39 017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 15 183 15 364
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 14 131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 15
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 534 678 5 214 316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 835 122 2 059 115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 124 044 242 555
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 70 939 7 504
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 194 983 250 059
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 509 692
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 509 692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 184 474 249 367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 019 596 2 308 482
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 12
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 373 798
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 85 000 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 85 373 811
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 29 355 26 906
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 161
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 85 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 29 355 112 067
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 56 019 -111 256
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 478 026 517 183
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 650 156 7 524 300
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 052 567 5 844 258
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 597 588 1 680 043
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 789 956 0 15 435
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 125 416 0 48 046
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 395 390 0 43 118
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 310 761 0 106 600
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 805 391
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 916 1 169 546
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 137 700 0 300 808
DIMINUTIONS Total Général I4 137 700 3 916 5 275 745
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 538 699 1 757 0 540 455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 039 581 37 985 3 916 1 073 650
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 578 279 39 742 3 916 1 614 105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 251 020
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 337 046 0 86 026 251 020
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 122 726 15 183 11 666 126 243
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 122 726 15 183 11 666 126 243
TOTAL GENERAL 7C 459 772 15 183 97 692 377 263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 15 183 12 692 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 85 000 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 36 720 0 36 720
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 74 586 0 74 586
Clients douteux ou litigieux VA 151 414 101 301 50 114
Autres créances clients UX 1 305 958 1 305 958 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 11 849 11 849 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 66 301 66 301 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 409 838 409 838 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 013 25 013 0
Charges constatées d’avance VS 12 069 12 069 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 093 748 1 932 329 161 419
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 375 729 375 729 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 493 168 493 168 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 389 543 389 543 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 394 089 394 089 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 28 614 28 614 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 806 052 806 052 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 38 072 38 072 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 769 353 1 769 353 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 294 620 4 294 620 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP