CABINET VDB ET ASSOCIES - 581720729 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 30 492 29 885 607 1 187
Fonds commercial AH 3 759 464 508 814 3 250 650 3 250 650
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 125 416 1 039 581 85 835 105 683
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 188 590 188 590 188 590
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 137 700 137 700 142 500
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 69 100 69 100 64 194
TOTAL (I) BJ 5 310 761 1 578 280 3 732 482 3 752 805
Matières premières, approvisionnements BL 12 840 12 840 14 253
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 134 297 122 726 1 011 571 1 220 162
Autres créances BZ 477 940 477 940 252 930
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 076 423 3 076 423 3 692 395
Disponibilités CF 1 214 608 1 214 608 644 887
Charges constatées d’avance CH 13 499 13 499 18 608
TOTAL (II) CJ 5 929 607 122 726 5 806 880 5 843 235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 240 368 1 701 006 9 539 362 9 596 039
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 2 924 880 2 924 880
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 680 043 1 551 873
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 879 922 4 751 754
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 85 000
Provisions pour charges DQ 252 046 237 915
TOTAL (III) DR 337 046 237 915
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 31 745
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 106 801 1 172 230
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 242 698 346 306
Dettes fiscales et sociales DY 1 173 371 1 171 915
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 33 653 114 943
Produits constatés d’avance (2) EB 1 765 871 1 769 232
TOTAL (IV) EC 4 322 393 4 606 370
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 539 362 9 596 039
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 106 801
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 7 028 251 7 048 117
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 7 028 251 7 048 117
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 62 000 30 867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 183 168 210 848
Autres produits FQ 12 23
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 273 431 7 289 855
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 34 416 45 797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 414 809
Autres achats et charges externes FW 1 484 264 1 487 732
Impôts, taxes et versements assimilés FX 88 671 85 684
Salaires et traitements FY 2 590 714 2 517 774
Charges sociales FZ 946 311 1 015 508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 017 38 615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 364 85 199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 14 131 8 695
Autres charges GE 15 18
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 214 316 5 285 831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 059 115 2 004 025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 242 555 102 056
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 504 3 398
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 250 059 105 454
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 692 598
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 692 598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 249 367 104 855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 308 482 2 108 880
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 2 154
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 798 7 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 811 9 654
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 26 906 38 859
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 161
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 85 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 112 067 38 859
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -111 256 -29 205
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 517 183 527 802
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 524 300 7 404 963
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 844 258 5 853 090
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 680 043 1 551 873
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 789 956
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 119 435 18 588
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 395 284 147 867
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 304 675 166 455
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 789 956
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 607 1 125 416
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 161
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 147 761 395 390
DIMINUTIONS Total Général I4 160 369 5 310 761
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 538 119 580 538 699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 013 752 38 437 12 607 1 039 581
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 551 870 39 017 12 607 1 578 279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 252 046
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 85 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 237 915 99 131 337 046
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 135 330 15 364 27 968 122 726
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 135 330 15 364 27 968 122 726
TOTAL GENERAL 7C 373 245 114 495 27 968 459 772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 29 495 27 968
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 85 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 137 700 137 700
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 69 100 69 100
Clients douteux ou litigieux VA 148 074 108 664 39 411
Autres créances clients UX 986 223 986 223
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 13 024 13 024
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 710 1 710
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 49 048 49 048
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 005 1 005
Divers VP
Groupe et associés VC 387 790 387 790
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 363 25 363
Charges constatées d’avance VS 13 499 13 499
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 832 535 1 724 025 108 510
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 242 698 242 698
Personnel et comptes rattachés 8C 453 013 453 013
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 370 896 370 896
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 324 537 324 537
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 924 24 924
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 106 801 1 106 801
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 33 653 33 653
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 765 871 1 765 871
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 322 393 4 322 393
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 43
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 43