CABINET VDB ET ASSOCIES - 581720729 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 30 492 29 305 1 187 680
Fonds commercial AH 3 759 464 508 814 3 250 650 3 250 650
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 119 435 1 013 752 105 683 80 451
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 188 590 188 590 188 590
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 142 500 142 500 219 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 64 194 64 194 61 817
TOTAL (I) BJ 5 304 675 1 551 870 3 752 805 3 801 189
Matières premières, approvisionnements BL 14 253 14 253 15 063
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 355 493 135 330 1 220 162 1 187 846
Autres créances BZ 252 930 252 930 142 633
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 692 395 3 692 395 4 143 511
Disponibilités CF 644 887 644 887 572 373
Charges constatées d’avance CH 18 608 18 608 21 434
TOTAL (II) CJ 5 978 565 135 330 5 843 235 6 082 861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 283 240 1 687 201 9 596 039 9 884 050
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 2 924 880 2 924 880
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 551 873 1 547 866
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 751 754 4 747 745
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 237 915 229 220
TOTAL (III) DR 237 915 229 220
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 31 745 63 363
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 172 230 1 537 614
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 346 306 409 348
Dettes fiscales et sociales DY 1 171 915 1 091 602
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 114 943 25 319
Produits constatés d’avance (2) EB 1 769 232 1 779 840
TOTAL (IV) EC 4 606 370 4 907 085
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 596 039 9 884 050
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 172 230
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 7 048 117 6 773 925
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 7 048 117 6 773 925
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 30 867 7 289
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 210 848 179 366
Autres produits FQ 23 521
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 289 855 6 961 101
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 45 797 48 878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 809 -1 657
Autres achats et charges externes FW 1 487 732 1 409 782
Impôts, taxes et versements assimilés FX 85 684 111 221
Salaires et traitements FY 2 517 774 2 355 365
Charges sociales FZ 1 015 508 898 179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 615 46 116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 8 695
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 85 199 63 309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 285 831 4 931 203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 004 025 2 029 897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 102 056 102 095
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 398 4 363
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 105 454 106 458
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 598 1 069
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 598 1 069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 104 855 105 390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 108 880 2 135 287
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 154 9 918
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 500 15 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 654 24 918
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 38 859 28 508
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 485
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 38 859 31 993
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -29 205 -7 075
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 527 802 580 346
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 404 963 7 092 477
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 853 090 5 544 611
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 551 873 1 547 866
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 788 216 1 740
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 117 628 62 614
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 469 407 2 377
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 375 251 66 731
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 789 956
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 60 807 1 119 435
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 76 500 395 284
DIMINUTIONS Total Général I4 137 307 5 304 675
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 536 885 1 233 538 118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 037 176 37 382 60 807 1 013 752
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 574 062 38 615 60 807 1 551 870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 237 915
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 229 220 8 695 237 915
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 122 193 85 199 72 062 135 330
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 122 193 85 199 72 062 135 330
TOTAL GENERAL 7C 351 413 93 894 72 062 373 245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 93 894 72 062
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 142 500 142 500
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 64 194 64 194
Clients douteux ou litigieux VA 166 221 100 556 65 665
Autres créances clients UX 1 189 271 1 189 271
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 11 598 11 598
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 66 382 66 382
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 667 2 667
Divers VP
Groupe et associés VC 25 737 25 737
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 146 545 146 545
Charges constatées d’avance VS 18 608 18 608
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 833 725 1 703 865 129 860
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 31 745 31 745
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 346 306 346 306
Personnel et comptes rattachés 8C 424 447 424 447
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 389 622 389 622
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 330 245 330 245
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 601 27 601
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 172 230 516 645 655 585
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 114 943 114 943
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 769 232 1 769 232
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 606 370 3 950 785 655 585
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 31 525
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP