CABINET VDB ET ASSOCIES - 581720729 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 28 752 25 498 3 254 5 828
Fonds commercial AH 3 759 464 508 814 3 250 650 3 250 650
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 122 421 1 030 125 92 296 173 896
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 189 840 189 840 191 090
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 284 539 284 539 266 179
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 61 572 61 572 59 933
TOTAL (I) BJ 5 446 588 1 564 436 3 882 152 3 947 577
Matières premières, approvisionnements BL 13 405 13 405 14 796
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 506 022 109 658 1 396 364 1 862 486
Autres créances BZ 71 555 71 555 144 253
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 645 224 4 645 224 4 223 812
Disponibilités CF 554 441 554 441 156 330
Charges constatées d’avance CH 20 922 20 922 14 168
TOTAL (II) CJ 6 811 570 109 658 6 701 912 6 415 846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 258 158 1 674 094 10 584 064 10 363 423
Parts à moins d’un an CP 102 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 2 924 880 2 924 880
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 351 529 1 240 663
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 551 408 4 440 543
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 229 840 229 168
TOTAL (III) DR 229 840 229 168
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 135 597 207 343
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 679 275 2 555 905
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 226 348 268 071
Dettes fiscales et sociales DY 1 023 044 894 664
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 38 334 114 144
Produits constatés d’avance (2) EB 1 700 217 1 653 584
TOTAL (IV) EC 5 802 816 5 693 712
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 584 064 10 363 423
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 739 640 5 558 416
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 6 654 900 6 521 079
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 6 654 900 6 521 079
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 000 5 260
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 180 975 290 429
Autres produits FQ 22 80
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 844 897 6 816 848
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 41 406 43 684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 391 538
Autres achats et charges externes FW 1 503 788 1 483 262
Impôts, taxes et versements assimilés FX 101 922 120 488
Salaires et traitements FY 2 343 586 2 377 526
Charges sociales FZ 918 961 959 514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 100 167 108 403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 672
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 52 072 36 527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 391 19
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 064 356 5 129 959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 780 541 1 686 889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 102 356 102 493
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 808 18 462
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 116 164 120 955
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 907 7 953
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 907 7 953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 114 257 113 002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 894 798 1 799 890
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 350
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 28 280
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 350 28 280
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 39 330 119 842
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 910 2 137
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 41 240 121 979
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -15 890 -93 699
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 527 379 465 528
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 986 410 6 966 082
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 634 882 5 725 419
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 351 529 1 240 663
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 790 240
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 177 906 15 993
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 517 202 20 001
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 485 348 35 994
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 025 3 788 216
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 71 478 1 122 421
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 252 535 951
DIMINUTIONS Total Général I4 74 754 5 446 588
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 533 762 2 574 2 025 534 312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 004 009 97 593 71 478 1 030 124
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 537 771 100 167 73 503 1 564 436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 229 840
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 229 168 672 229 840
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 83 175 52 072 25 589 109 658
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 83 175 52 072 25 589 109 658
TOTAL GENERAL 7C 312 343 52 744 25 589 339 498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 52 744 25 589
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 284 539 284 539
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 61 572 61 572
Clients douteux ou litigieux VA 131 461 131 461
Autres créances clients UX 1 374 561 1 374 561
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 12 944 12 944
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 37 279 37 279
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 439 439
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 892 20 892
Charges constatées d’avance VS 20 922 20 922
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 944 611 1 598 499 346 111
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 135 597 72 421 63 176
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 226 349 226 349
Personnel et comptes rattachés 8C 333 429 333 429
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 321 789 321 789
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 344 241 344 241
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 585 23 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 679 275 2 679 275
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 38 334 38 334
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 700 217 1 700 217
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 802 816 5 739 640 63 176
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 71 631
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP