CABINET VDB ET ASSOCIES - 581720729 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 28 752 28 072 680 3 254
Fonds commercial AH 3 759 464 508 814 3 250 650 3 250 650
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 117 628 1 037 177 80 451 92 296
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 188 590 188 590 189 840
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 219 000 219 000 284 539
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 61 817 61 817 61 572
TOTAL (I) BJ 5 375 251 1 574 062 3 801 189 3 882 152
Matières premières, approvisionnements BL 15 063 15 063 13 405
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 310 039 122 193 1 187 846 1 396 364
Autres créances BZ 142 633 142 633 71 555
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 143 511 4 143 511 4 645 224
Disponibilités CF 572 373 572 373 554 441
Charges constatées d’avance CH 21 434 21 434 20 922
TOTAL (II) CJ 6 205 054 122 193 6 082 861 6 701 912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 580 306 1 696 256 9 884 050 10 584 064
Parts à moins d’un an CP 102 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 2 924 880 2 924 880
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 547 866 1 351 529
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 747 745 4 551 408
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 229 220 229 840
TOTAL (III) DR 229 220 229 840
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 63 363 135 597
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 537 614 2 679 275
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 409 348 226 348
Dettes fiscales et sociales DY 1 091 602 1 023 044
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 25 319 38 334
Produits constatés d’avance (2) EB 1 779 840 1 700 217
TOTAL (IV) EC 4 907 085 5 802 816
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 884 050 10 584 064
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 875 433 5 739 640
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 6 773 925 6 654 900
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 6 773 925 6 654 900
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 289 9 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 179 366 180 975
Autres produits FQ 521 22
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 961 101 6 844 897
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 48 878 41 406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 657 1 391
Autres achats et charges externes FW 1 409 782 1 503 788
Impôts, taxes et versements assimilés FX 111 221 101 922
Salaires et traitements FY 2 355 365 2 343 586
Charges sociales FZ 898 179 918 961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 116 100 167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 672
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 63 309 52 072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 391
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 931 203 5 064 356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 029 897 1 780 541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 102 095 102 356
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 363 13 808
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 106 458 116 164
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 069 1 907
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 069 1 907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 105 390 114 257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 135 287 1 894 798
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 918 10 350
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 000 15 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 24 918 25 350
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 28 508 39 330
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 485 1 910
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 31 993 41 240
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 075 -15 890
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 580 346 527 379
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 092 477 6 986 410
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 544 611 5 634 882
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 547 866 1 351 529
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 788 216
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 122 421 32 617
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 535 951 15 245
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 446 588 47 862
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 788 216
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 37 410 1 117 628
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 81 789 469 407
DIMINUTIONS Total Général I4 119 199 5 375 251
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 534 312 2 574 536 885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 030 125 43 542 36 490 1 037 177
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 564 436 46 116 36 490 1 574 062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 229 220
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 229 840 620 229 220
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 109 658 63 309 50 774 122 193
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 109 658 63 309 50 774 122 193
TOTAL GENERAL 7C 339 498 63 309 51 394 351 413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 63 309 51 394
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 219 000 219 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 61 817 61 817
Clients douteux ou litigieux VA 146 514 112 554 33 960
Autres créances clients UX 1 163 526 1 163 526
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 846 7 846
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 69 192 69 192
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 7 289 7 289
Divers VP
Groupe et associés VC 187 187
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 58 120 58 120
Charges constatées d’avance VS 21 434 21 434
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 754 925 1 659 147 95 777
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 63 363 31 712 31 651
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 409 347 409 347
Personnel et comptes rattachés 8C 368 938 368 938
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 349 221 349 221
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 346 854 346 854
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 589 26 589
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 537 614 1 537 614
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 25 319 25 319
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 779 840 1 779 840
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 907 085 4 875 433 31 651
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 72 119
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP