CABINET VDB ET ASSOCIES - 581720729 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 104 612 104 612
Fonds commercial AH 3 759 464 508 814 3 250 650 3 248 850
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 186 199 931 823 254 376 177 576
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 191 090 191 090 183 090
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 266 179 266 179 266 179
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 58 379 58 379 57 898
TOTAL (I) BJ 5 565 923 1 545 249 4 020 674 3 933 593
Matières premières, approvisionnements BL 15 334 15 334 18 062
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 833 347 132 114 1 701 233 1 773 242
Autres créances BZ 530 666 530 666 888 845
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 940 217 7 940 217 9 642 519
Disponibilités CF 776 052 776 052 522 492
Charges constatées d’avance CH 23 880 23 880 45 459
TOTAL (II) CJ 11 119 494 132 114 10 987 381 12 890 619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 685 417 1 677 363 15 008 054 16 824 213
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 2 924 880 2 924 880
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -50 000 -100 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 065 095 1 317 435
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 214 975 4 417 315
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 283 304 379 256
TOTAL (III) DR 283 304 379 256
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 278 604 160 858
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 163 146 8 475 294
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 364 924 224 705
Dettes fiscales et sociales DY 978 850 1 077 680
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 901
Autres dettes EA 76 546 436 832
Produits constatés d’avance (2) EB 1 647 706 1 651 373
TOTAL (IV) EC 10 509 776 12 027 642
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 008 054 16 824 213
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 295 885 11 906 568
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 6 447 273 6 447 273 6 478 992
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 6 447 273 6 447 273 6 478 992
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 324 088 266 923
Autres produits FQ 156 185
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 771 517 6 746 100
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 38 912 45 802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 728 1 670
Autres achats et charges externes FW 1 603 721 1 668 346
Impôts, taxes et versements assimilés FX 121 461 105 955
Salaires et traitements FY 2 417 425 2 328 124
Charges sociales FZ 1 012 375 964 078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 99 737 69 918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 800 19 031
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 19
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 314 166 5 202 945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 457 350 1 543 156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 102 225 102 759
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 21 731 47 863
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 123 956 150 622
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 487 28 234
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 487 28 234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 112 468 122 389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 569 818 1 665 544
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 228 660
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 32 960 32 960
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 960 261 620
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 135 758 31 519
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 437 3 825
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 136 194 35 344
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -103 234 226 276
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 401 489 574 385
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 928 432 7 158 342
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 863 337 5 840 907
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 065 095 1 317 435
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 876 764 1 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 092 234 176 973
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 507 167 110 481
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 476 165 289 254
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 14 488 3 864 076
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 83 008 1 186 199
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 102 000 515 648
DIMINUTIONS Total Général I4 199 496 5 565 923
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 627 914 14 488 613 426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 914 658 99 737 82 571 931 823
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 542 572 99 737 97 059 1 545 249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 255 024
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 28 280
Total Provisions pour risques et charges 5Z 379 256 95 952 283 304
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 174 632 17 800 60 318 132 114
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 174 632 17 800 60 318 132 114
TOTAL GENERAL 7C 553 888 17 800 156 270 415 418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 17 800 123 310
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 32 960
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 266 179 102 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 58 379
Clients douteux ou litigieux VA 182 942
Autres créances clients UX 1 650 404
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 14 628
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 67 828
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 4 011
Divers VP
Groupe et associés VC 369 608
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 74 591
Charges constatées d’avance VS 23 880
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 712 450 2 447 430 265 020
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 278 604 71 677 206 927
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 364 924 364 924
Personnel et comptes rattachés 8C 228 634 228 634
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 358 610 358 610
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 389 030 382 066 6 964
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 576 2 576
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 163 146 7 163 146
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 76 546 76 546
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 647 706 1 647 706
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 509 776 10 295 885 213 891
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 157 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 640
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 47
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 47