CABINET VDB ET ASSOCIES - 581720729 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 30 777 24 949 5 828
Fonds commercial AH 3 759 464 508 814 3 250 650 3 250 650
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 177 906 1 004 009 173 896 254 376
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 191 090 191 090 191 090
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 266 179 266 179 266 179
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 59 933 59 933 58 379
TOTAL (I) BJ 5 485 348 1 537 772 3 947 577 4 020 674
Matières premières, approvisionnements BL 14 796 14 796 15 334
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 945 661 83 175 1 862 486 1 701 233
Autres créances BZ 144 253 144 253 530 666
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 223 812 4 223 812 7 940 217
Disponibilités CF 156 330 156 330 776 052
Charges constatées d’avance CH 14 168 14 168 23 880
TOTAL (II) CJ 6 499 021 83 175 6 415 846 10 987 381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 984 370 1 620 947 10 363 423 15 008 054
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 2 924 880 2 924 880
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -50 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 240 663 1 065 095
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 440 543 4 214 975
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 229 168 283 304
TOTAL (III) DR 229 168 283 304
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 207 343 278 604
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 555 905 7 163 146
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 268 071 364 924
Dettes fiscales et sociales DY 894 664 978 850
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 114 144 76 546
Produits constatés d’avance (2) EB 1 653 584 1 647 706
TOTAL (IV) EC 5 693 712 10 509 776
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 363 423 15 008 054
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 558 416 10 295 885
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 555 905
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 6 521 079 6 447 273
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 6 521 079 6 447 273
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 260
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 290 429 324 088
Autres produits FQ 80 156
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 816 848 6 771 517
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 43 684 38 912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 538 2 728
Autres achats et charges externes FW 1 483 262 1 603 721
Impôts, taxes et versements assimilés FX 120 488 121 461
Salaires et traitements FY 2 377 526 2 417 425
Charges sociales FZ 959 514 1 012 375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 108 403 99 737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 36 527 17 800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 19 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 129 959 5 314 166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 686 889 1 457 350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 102 493 102 225
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 462 21 731
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 120 955 123 956
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 953 11 487
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 953 11 487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 113 002 112 468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 799 890 1 569 818
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 28 280 32 960
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 280 32 960
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 119 842 135 758
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 137 437
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 121 979 136 194
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -93 699 -103 234
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 465 528 401 489
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 966 082 6 928 432
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 725 419 5 863 337
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 240 663 1 065 095
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 864 076 7 722
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 186 199 26 030
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 515 648 103 554
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 565 923 137 306
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 81 557 3 790 240
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 34 323 1 177 906
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 102 000 517 202
DIMINUTIONS Total Général I4 217 880 5 485 348
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 613 426 1 894 81 557 533 762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 931 823 106 509 34 323 1 004 009
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 545 249 108 403 115 880 1 537 771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 229 168
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 283 304 54 136 229 168
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 132 114 36 527 85 466 83 175
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 132 114 36 527 85 466 83 175
TOTAL GENERAL 7C 415 418 36 527 139 602 312 343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 36 527 111 322
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 28 280
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 266 179 266 179
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 59 933 59 933
Clients douteux ou litigieux VA 122 483 122 483
Autres créances clients UX 1 823 178 1 823 178
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 500 8 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 40 717 40 717
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 83 83
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 94 953 94 953
Charges constatées d’avance VS 14 168 14 168
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 430 195 2 104 082 326 112
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 207 343 72 048 135 296
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 268 072 268 072
Personnel et comptes rattachés 8C 188 136 188 136
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 339 981 339 981
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 358 206 358 206
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 341 8 341
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 555 905 2 555 905
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 114 144 114 144
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 653 584 1 653 584
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 693 712 5 558 416 135 296
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 71 147
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP