CABINET VDB ET ASSOCIES - 581720729 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 119 100 119 100 21 030
Fonds commercial AH 3 757 664 508 814 3 248 850 3 248 850
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 092 234 914 658 177 576 160 201
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 266 179 266 179 215 179
Autres titres immobilisés BD 3 825
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 57 898 57 898 57 898
TOTAL (I) BJ 5 476 165 1 542 572 3 933 593 3 890 072
Matières premières, approvisionnements BL 18 062 18 062 19 732
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 947 874 174 632 1 773 242 1 609 250
Autres créances BZ 888 845 888 845 1 082 802
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 642 519 9 642 519 10 109 008
Disponibilités CF 522 492 522 492 1 042 772
Charges constatées d’avance CH 45 459 45 459 32 475
TOTAL (II) CJ 13 065 251 174 632 12 890 619 13 896 039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 541 416 1 717 204 16 824 213 17 786 111
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 2 924 880 2 924 880
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -100 000 164 801
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 317 435 1 277 420
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 417 315 4 642 101
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 379 256 420 716
TOTAL (III) DR 379 256 420 716
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 160 858 200 104
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 475 294 9 165 310
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 224 705 131 711
Dettes fiscales et sociales DY 1 077 680 1 106 970
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 901 46 160
Autres dettes EA 436 832 348 212
Produits constatés d’avance (2) EB 1 651 373 1 724 828
TOTAL (IV) EC 12 027 642 12 723 294
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 824 213 17 786 111
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 11 906 568 12 723 294
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 6 478 992 6 478 992 7 281 365
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 266 923 196 183
Autres produits FQ 185 1 114
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 746 100 7 479 162
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 45 802 55 568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 670 4 028
Autres achats et charges externes FW 1 668 346 1 950 868
Impôts, taxes et versements assimilés FX 105 955 123 442
Salaires et traitements FY 2 328 124 2 339 079
Charges sociales FZ 964 078 960 204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 69 918 37 962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 031 85 220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 7 211
Autres charges GE 19 36
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 202 945 5 563 619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 543 156 1 915 542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 102 759 31 032
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 47 863 67 420
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 150 622 98 452
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 28 234 33 635
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 28 234 33 635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 122 389 64 817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 665 544 1 980 359
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 347
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 228 660 15 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 32 960
Total des produits exceptionnels (VII) HD 261 620 16 347
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 31 519 29 203
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 825 6 416
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 94 200
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 344 129 819
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 226 276 -113 472
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 574 385 589 467
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 158 342 7 593 960
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 840 907 6 316 540
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 317 435 1 277 420
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 876 764
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 025 971 66 264
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 459 991 102 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 362 726 168 264
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 876 764
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 092 234
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 54 825 507 167
DIMINUTIONS Total Général I4 54 825 5 476 165
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 606 884 21 030 627 914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 865 770 48 888 914 658
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 472 653 69 918 1 542 572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 318 016
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 61 240
Total Provisions pour risques et charges 5Z 420 716 41 460 379 256
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 206 996 19 031 51 396 174 632
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 206 996 19 031 51 396 174 632
TOTAL GENERAL 7C 627 712 19 031 92 856 553 888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 031 59 896
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 32 960
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 266 179
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 57 898
Clients douteux ou litigieux VA 290 259
Autres créances clients UX 1 657 615
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 13 403
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 936
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 105 545
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 6 513
Divers VP
Groupe et associés VC 122 711
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 639 737
Charges constatées d’avance VS 45 459
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 206 255 2 882 178 324 077
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 160 858 39 784 121 074
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 224 705 224 705
Personnel et comptes rattachés 8C 215 979 215 979
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 336 001 336 001
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 523 922 523 922
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 778 1 778
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 901 901
Groupe et associés VI 8 475 294 8 475 294
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 436 832 436 832
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 651 373 1 651 373
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 027 642 11 906 568 121 074
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 286
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 43
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 43