A.P.M. SEPT SAS - 572201093 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 92 758 45 133 47 626 49 103
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 92 353 33 845 58 508 42 394
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 121 837 0 121 837 121 837
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 225 0 225 225
TOTAL (I) BJ 307 174 78 978 228 196 213 559
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 820 256 105 118 715 138 715 138
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 46 977 0 46 977 41 915
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 108 047 0 108 047 89 145
Charges constatées d’avance CH 1 123 0 1 123 710
TOTAL (II) CJ 976 403 105 118 871 285 846 907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 283 576 184 096 1 099 480 1 060 466
Parts à moins d’un an CP 225
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 152 449 152 449
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 245 15 245
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 669 577 664 304
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 61 339 55 273
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 898 610 887 271
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 61 839 56 830
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 28 550 12 204
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 838 12 279
Dettes fiscales et sociales DY 97 283 91 799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 360 83
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 200 870 173 196
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 099 480 1 060 466
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 155 026 129 862
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 163 171
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 180 811 0 180 811 158 611
Chiffres d’affaires nets FJ 180 811 0 180 811 158 611
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 963 0
Autres produits FQ 2 322 1 341
Total des produits d’exploitation (I) FR 184 096 159 952
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 99 058 95 404
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 443 4 857
Salaires et traitements FY 2 029 1 804
Charges sociales FZ 751 666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 702 9 173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 121 996 111 912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 62 100 48 040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 20 420 20 938
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 420 20 938
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 720 2 855
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 720 2 855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 16 700 18 083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 78 800 66 123
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 4 029
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 28 000 12 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 000 16 529
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 172 409
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 28 056 13 079
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 28 228 13 488
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -228 3 041
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 233 13 891
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 232 516 197 419
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 171 176 142 146
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 61 339 55 273
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 963 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 167 194 0 55 394
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 122 062 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 289 256 0 55 394
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 37 477 185 111
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 122 062
DIMINUTIONS Total Général I4 0 37 477 307 174
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 75 697 12 702 9 421 78 978
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 75 697 12 702 9 421 78 978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 105 118 0 0 105 118
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 105 118 0 0 105 118
TOTAL GENERAL 7C 105 118 0 0 105 118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 225 225 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 490 4 490 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 42 487 42 487 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 123 1 123 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 48 325 48 325 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 163 163 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 61 676 15 832 45 845 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 120 120 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 838 12 838 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 527 527 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 255 255 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 3 341 3 341 0 0
T.V.A. VW 22 541 22 541 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 619 619 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 98 430 98 430 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 360 360 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 200 870 155 026 45 845 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 40 394 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 530
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 52 127 50 793
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 10 414 11 147
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 36 517 33 464
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 99 058 95 404
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 443 4 857
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 443 4 857
Montant de la TVA. collectée YY 31 040 26 600
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 4 638 3 908
Effectif moyen du personnel YP 1 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 0