A.P.M. SEPT SAS - 572201093 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 92 758 43 656 49 103 50 580
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 74 435 32 041 42 394 25 692
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 121 837 121 837 121 837
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 225 225 225
TOTAL (I) BJ 289 256 75 697 213 559 198 334
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 820 256 105 118 715 138 715 138
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 811
Autres créances BZ 41 915 41 915 21 717
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 89 145 89 145 107 401
Charges constatées d’avance CH 710 710 1 639
TOTAL (II) CJ 952 025 105 118 846 907 858 706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 241 281 180 815 1 060 466 1 057 040
Parts à moins d’un an CP 225
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 152 449 152 449
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 245 15 245
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 664 304 659 418
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 55 273 54 886
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 887 271 881 998
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 56 830 54 064
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 204 1 113
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 279 7 810
Dettes fiscales et sociales DY 91 799 112 023
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 83 33
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 173 196 175 043
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 060 466 1 057 040
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 129 862 175 043
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 171 158
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 158 611 158 611 157 611
Chiffres d’affaires nets FJ 158 611 158 611 157 611
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 341 454
Total des produits d’exploitation (I) FR 159 952 158 065
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 95 404 94 870
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 857 4 811
Salaires et traitements FY 1 804 1 829
Charges sociales FZ 666 678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 173 4 234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 111 912 106 423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 48 040 51 642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 20 938 19 283
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 938 19 283
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 855 1 138
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 855 1 138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 18 083 18 145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 66 123 69 787
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 029
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 529
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 409 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 079
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 488 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 041 -35
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 891 14 866
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 197 419 177 348
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 142 146 122 462
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 55 273 54 886
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 146 932 37 477
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 122 062
ACQUISITIONS Total Général 0G 268 994 37 477
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 215 167 194
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 122 062
DIMINUTIONS Total Général I4 17 215 289 256
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 70 660 9 173 4 136 75 697
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 70 660 9 173 4 136 75 697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 105 118 105 118
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 105 118 105 118
TOTAL GENERAL 7C 105 118 105 118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 225 225
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 457 457
T. V. A. VB 3 791 3 791
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 600 600
Groupe et associés VC 37 067 37 067
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 710 710
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 42 849 42 849
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 171 171
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 56 659 13 326 43 333
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 279 12 279
Personnel et comptes rattachés 8C 976 976
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 195 195
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 073 20 073
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 555 555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 82 204 82 204
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 83 83
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 173 196 129 862 43 333
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 26 490
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 23 825
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 50 793 51 595
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 11 147 7 166
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 33 464 36 109
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 95 404 94 870
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 857 4 811
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 857 4 811
Montant de la TVA. collectée YY 26 600 26 400
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 3 908 4 916
Effectif moyen du personnel YP 1
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1