A.P.M. SEPT SAS - 572201093 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 92 758 42 179 50 580 52 059
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 54 174 28 482 25 692 7 316
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 121 837 121 837 121 837
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 225 225 225
TOTAL (I) BJ 268 994 70 660 198 334 181 437
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 820 256 105 118 715 138 715 138
Avances et acomptes versés sur commandes BV 627
Clients et comptes rattachés BX 12 811 12 811
Autres créances BZ 21 717 21 717 12 252
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 107 401 107 401 131 956
Charges constatées d’avance CH 1 639 1 639 2 435
TOTAL (II) CJ 963 824 105 118 858 706 862 409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 232 818 175 778 1 057 040 1 043 846
Parts à moins d’un an CP 225
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 152 449 152 449
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 245 15 245
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 659 418 620 776
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 54 886 88 642
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 881 998 877 112
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 54 064 62 006
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 113 8 802
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 810 8 708
Dettes fiscales et sociales DY 112 023 81 206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 33 6 012
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 175 043 166 734
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 057 040 1 043 846
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 134 419 125 732
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 157 611 157 611 123 000
Chiffres d’affaires nets FJ 157 611 157 611 123 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 977
Autres produits FQ 454 1 086
Total des produits d’exploitation (I) FR 158 065 126 063
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 94 870 95 364
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 811 5 200
Salaires et traitements FY 1 829 1 910
Charges sociales FZ 678 708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 234 3 733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 29
Total des charges d’exploitation (II) GF 106 423 106 944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 51 642 19 119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 19 283
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 283
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 138 21 770
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 138 21 770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 18 145 -21 770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 69 787 -2 651
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 149 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 149 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 163
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 172
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 14 335
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -35 134 665
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 866 43 372
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 177 348 275 063
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 122 462 186 421
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 54 886 88 642
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 977
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 125 801 21 131
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 122 062
ACQUISITIONS Total Général 0G 247 863 21 131
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 146 932
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 122 062
DIMINUTIONS Total Général I4 268 994
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 66 427 4 234 70 660
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 66 427 4 234 70 660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 105 118 105 118
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 105 118 105 118
TOTAL GENERAL 7C 105 118 105 118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 225 225
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 12 811 12 811
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 670 4 670
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 17 047 17 047
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 639 1 639
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 36 392 36 392
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 253 253
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 53 811 13 188 40 623
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 810 7 810
Personnel et comptes rattachés 8C 1 166 1 166
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 215 215
Impôts sur les bénéfices 8E 10 576 10 576
T.V.A. VW 21 032 21 032
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 35 35
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 80 113 80 113
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 33 33
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 175 043 134 419 40 623
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 13 005
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 006
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 50 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 7 655
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 51 595 46 399
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 7 166 13 087
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 36 109 35 878
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 94 870 95 364
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 811 5 200
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 811 5 200
Montant de la TVA. collectée YY 26 400 24 600
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 4 916 5 904
Effectif moyen du personnel YP 1
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1