A.P.M. SEPT SAS - 572201093 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 92 758 40 699 52 059 62 371
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 33 043 25 727 7 316 6 174
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 121 837 121 837 121 837
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 225 225 225
TOTAL (I) BJ 247 863 66 427 181 437 190 607
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 820 256 105 118 715 138 715 138
Avances et acomptes versés sur commandes BV 627 627
Clients et comptes rattachés BX 25 611
Autres créances BZ 12 252 12 252 38 397
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 131 956 131 956 18 331
Charges constatées d’avance CH 2 435 2 435 911
TOTAL (II) CJ 967 527 105 118 862 409 798 388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 215 391 171 544 1 043 846 988 996
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 152 449 152 449
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 245 15 245
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 620 776 607 019
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 88 642 63 757
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 877 112 838 470
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 62 006 36 710
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 802 7 743
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 708 25 725
Dettes fiscales et sociales DY 81 206 80 342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 012 5
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 166 734 150 526
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 043 846 988 996
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 125 732 150 526
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 123 000 123 000 148 061
Chiffres d’affaires nets FJ 123 000 123 000 148 061
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 977
Autres produits FQ 1 086 1 259
Total des produits d’exploitation (I) FR 126 063 149 320
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -5
Autres achats et charges externes FW 95 364 76 364
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 200 7 411
Salaires et traitements FY 1 910 1 910
Charges sociales FZ 708 704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 733 3 700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 29
Total des charges d’exploitation (II) GF 106 944 90 077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 19 119 59 243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 14 917
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 917
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 770 3 539
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 770 3 539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -21 770 11 378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 651 70 621
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 149 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 149 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 163
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 172
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 335
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 134 665
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 43 372 6 864
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 275 063 164 237
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 186 421 100 481
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 88 642 63 757
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 977
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 137 853 8 734
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 122 062
ACQUISITIONS Total Général 0G 259 916 8 734
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 787 125 801
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 122 062
DIMINUTIONS Total Général I4 20 787 247 863
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 69 308 3 733 6 615 66 427
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 69 308 3 733 6 615 66 427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 105 118 105 118
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 105 118 105 118
TOTAL GENERAL 7C 105 118 105 118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 225 225
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 936 3 936
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 764 4 764
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 552 3 552
Charges constatées d’avance VS 2 435 2 435
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 912 14 912
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 194 194
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 61 812 20 809 36 604 4 399
Emprunts et dettes financières divers 8A 444 444
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 708 8 708
Personnel et comptes rattachés 8C 967 967
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 232 232
Impôts sur les bénéfices 8E 12 938 12 938
T.V.A. VW 17 035 17 035
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 35 35
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 58 358 58 358
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 012 6 012
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 166 734 125 732 36 604 4 399
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 53 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 582
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 50 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 7 655
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 46 399 52 817
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 13 087 4 590
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 35 878 18 957
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 95 364 76 364
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 200 7 411
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 200 7 411
Montant de la TVA. collectée YY 24 600 24 395
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 5 904 3 833
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP