A.P.M. SEPT SAS - 572201093 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 1
Terrains AN
Constructions AP 107 454 39 800 67 653 70 295
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 27 801 22 489 5 313 5 991
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 1
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 121 837 121 837 121 837
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 225 225 225
TOTAL (I) BJ 257 317 62 289 195 028 198 348
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 820 256 105 118 715 138 715 138
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 55 673 55 673 56 733
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 30 207 30 207 20 339
Charges constatées d’avance CH 4 320 4 320 1 003
TOTAL (II) CJ 910 456 105 118 805 338 793 214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 167 773 167 407 1 000 366 991 561
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 152 449 152 449
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 245 15 245
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 563 313 498 715
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 40 821 84 598
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 771 828 751 007
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 117 695 154 468
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 237 5 578
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 939 10 031
Dettes fiscales et sociales DY 80 587 70 478
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 080
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 228 538 240 554
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 000 366 991 561
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 150 458 123 195
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 192 800 192 800 203 507
Chiffres d’affaires nets FJ 192 800 192 800 203 507
Production stockée FM
Production immobilisée FN 4 060 3 020
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 120 2 056
Autres produits FQ 841 3 872
Total des produits d’exploitation (I) FR 197 821 212 455
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 104 840 105 665
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 105 6 251
Salaires et traitements FY 26 564 50 158
Charges sociales FZ 10 540 19 690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 319 3 598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 648
Total des charges d’exploitation (II) GF 153 016 185 361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 44 805 27 093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 15 686 17 022
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 686 17 022
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 972 9 632
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 972 9 632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 714 7 390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 52 519 34 483
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 486
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 95 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 486 95 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 575 189
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 441
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 575 10 630
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -89 84 370
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 11 609 34 255
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 213 993 324 477
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 173 172 239 878
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 40 821 84 598
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 135 255
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 122 062
ACQUISITIONS Total Général 0G 257 317
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 135 255
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 122 062
DIMINUTIONS Total Général I4 257 317
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 58 969 3 319 62 289
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 58 969 3 319 62 289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 41
Provisions pour garanties données aux clients 4E 4
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 4
Provisions pour amendes et pénalités 4N 4
Provisions pour perte de change 4T 411
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 4
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F 511
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 105 118 105 118
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 105 118 105 118
TOTAL GENERAL 7C 105 118 105 118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 225 225
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 594 1 594
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 53 563 53 563
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 517 517
Charges constatées d’avance VS 4 320 4 320
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 60 218 60 218
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 336 336
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 117 359 39 280 78 080
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 074 2 074
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 24 939 24 939
Personnel et comptes rattachés 8C 518 518
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 790 1 790
Impôts sur les bénéfices 8E 5 758 5 758
T.V.A. VW 21 651 21 651
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 870 870
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 51 163 51 163
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 080 2 080
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 228 538 150 458 78 080
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 37 109
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 20 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 65 965 55 586
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 13 274 9 218
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 25 602 40 861
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 104 840 105 665
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 105 6 251
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 6 105 6 251
Montant de la TVA. collectée YY 33 309 35 411
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 10 443 4 404
Effectif moyen du personnel YP 1
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1