A.P.M. SEPT SAS - 572201093 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 107 454 42 441 65 012 67 653
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 27 801 23 167 4 634 5 313
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 121 837 121 837 121 837
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 225 225 225
TOTAL (I) BJ 257 317 65 608 191 709 195 028
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 820 256 105 118 715 138 715 138
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 42 756 42 756 55 673
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 45 598 45 598 30 207
Charges constatées d’avance CH 541 541 4 320
TOTAL (II) CJ 909 151 105 118 804 033 805 338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 166 468 170 726 995 742 1 000 366
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 152 449 152 449
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 245 15 245
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 604 134 563 313
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 27 885 40 821
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 799 713 771 828
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 78 343 117 695
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 180 3 237
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 28 024 24 939
Dettes fiscales et sociales DY 71 570 80 587
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 912 2 080
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 196 029 228 538
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 995 742 1 000 366
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 159 528 150 458
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 99 945 26 403 126 348 192 800
Chiffres d’affaires nets FJ 99 945 26 403 126 348 192 800
Production stockée FM
Production immobilisée FN 4 060
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 668 120
Autres produits FQ 368 841
Total des produits d’exploitation (I) FR 128 384 197 821
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 91 540 104 840
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 646 6 105
Salaires et traitements FY 1 891 26 564
Charges sociales FZ 700 10 540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 319 3 319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 241 1 648
Total des charges d’exploitation (II) GF 104 339 153 016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 24 045 44 805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 15 771 15 686
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 771 15 686
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 584 7 972
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 584 7 972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 187 7 714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 34 233 52 519
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 486
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 486
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 201 575
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 201 575
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -201 -89
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 147 11 609
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 144 155 213 993
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 116 270 173 172
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 27 885 40 821
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 668 120
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 62 289 3 319 65 608
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 62 289 3 319 65 608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 105 118 105 118
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 105 118 105 118
TOTAL GENERAL 7C 105 118 105 118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 225 225
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 945 1 945
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 40 811 40 811
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 541 541
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 43 522 43 522
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 263 263
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 78 080 41 578 36 501
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 836 2 836
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 28 024 28 024
Personnel et comptes rattachés 8C 300 300
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 227 227
Impôts sur les bénéfices 8E 315 315
T.V.A. VW 20 692 20 692
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 36 36
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 64 344 64 344
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 912 912
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 196 029 159 528 36 501
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ -2
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 280
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 60 473 65 965
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 11 641 13 274
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 19 426 25 602
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 91 540 104 840
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 646 6 105
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 6 646 6 105
Montant de la TVA. collectée YY 19 989 33 309
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 3 984 10 443
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP