SOCIETE CENTRALE DE COOPERATION IMMOBILIERE ARCADE-VYV - 572179828 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 599 0 599 599
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 7 644 3 852 3 793 3 472
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 100 485 448 67 855 438 32 630 010 37 522 793
Créances rattachées à des participations BB 5 398 521 0 5 398 521 4 506 357
Autres titres immobilisés BD 158 182 0 158 182 158 182
Prêts BF 5 291 922 97 335 5 194 587 8 621 859
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 111 342 316 67 956 625 43 385 691 50 813 262
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 239 3 239 0 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 48 0 48 48
Clients et comptes rattachés BX 100 506 84 594 15 912 6 357
Autres créances BZ 7 342 358 0 7 342 358 11 073 544
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 11 723 777 0 11 723 777 4 863 856
Charges constatées d’avance CH 516 0 516 1 581
TOTAL (II) CJ 19 170 444 87 833 19 082 611 15 945 385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 130 512 760 68 044 458 62 468 302 66 758 647
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 56 575 56 812
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 45 337 302 45 337 302
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 55 000 55 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 25 980 521 25 980 521
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 751 682 5 751 682
Report à nouveau DH -18 915 476 -15 133 191
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -8 171 978 -3 782 285
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 50 093 625 58 265 840
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 731 110 0
Provisions pour charges DQ 2 714 1 565
TOTAL (III) DR 1 733 825 1 565
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 647 3 713
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 003 853 8 183 227
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 719 1 679
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 157 749 72 393
Dettes fiscales et sociales DY 324 307 229 476
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 40 20
Autres dettes EA 152 537 734
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 640 852 8 491 242
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 62 468 302 66 758 647
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 350 500 0 350 500 361 016
Chiffres d’affaires nets FJ 350 500 0 350 500 361 016
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 96 584 93 374
Autres produits FQ 16 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 447 100 454 398
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 379 008 349 779
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 534 23 309
Salaires et traitements FY 199 724 188 232
Charges sociales FZ 100 147 135 648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 694 731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 84 594 94 110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 733 825 1 565
Autres charges GE 6 658 13 441
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 531 183 806 814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 084 083 -352 417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 761 714 1 870 576
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 850 577 5 320 786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 088 863 -3 450 209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -8 172 946 -3 802 626
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 070 29 907
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 45
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 070 29 952
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 102 483
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 9 129
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 102 9 612
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 968 20 341
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 209 885 2 354 926
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 381 863 6 137 211
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -8 171 978 -3 782 285
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 599 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 629 0 1 016
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 113 168 718 0 5 004 052
ACQUISITIONS Total Général 0G 113 175 946 0 5 005 068
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 599
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 7 644
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 838 698 111 334 072
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 838 698 111 342 316
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 157 694 0 3 852
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 157 694 0 3 852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 2 714
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 731 110
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 565 1 733 825 1 565 1 733 825
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 67 855 438
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 117 809 60 215 80 689 97 335
Sur stocks et en cours 6N 3 239 0 0 3 239
Sur comptes clients 6T 94 110 84 594 94 110 84 594
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 62 456 876 5 792 874 209 143 68 040 606
TOTAL GENERAL 7C 62 458 441 7 526 698 210 708 69 774 431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 818 419 95 674 0
- Financières UG 0 3 880 057 115 033 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 5 398 521 0 5 398 521
Prêts UP 5 291 922 280 634 5 011 288
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 84 594 84 594 0
Autres créances clients UX 15 912 15 912 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 630 1 630 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 159 117 159 117 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 997 677 6 997 677 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 183 934 183 934 0
Charges constatées d’avance VS 516 516 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 133 823 7 724 014 10 409 809
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 647 647 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 0 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 157 749 157 749 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 72 824 72 824 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 081 45 081 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 184 261 184 261 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 141 22 141 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 40 40 0 0
Groupe et associés VI 10 003 837 10 003 837 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 152 537 152 537 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 639 133 10 639 117 0 16
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 3 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 0