SOCIETE CENTRALE DE COOPERATION IMMOBILIERE ARCADE-VYV - 572179828 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 599 0 599 599
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 628 3 157 3 471 4 203
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 99 764 510 62 241 717 37 522 792 38 295 185
Créances rattachées à des participations BB 4 506 357 0 4 506 357 0
Autres titres immobilisés BD 158 182 0 158 182 153 729
Prêts BF 8 739 668 117 809 8 621 859 14 682 902
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 113 175 946 62 362 684 50 813 261 53 136 619
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 239 3 239 0 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 48 0 48 0
Clients et comptes rattachés BX 100 466 94 109 6 356 6 325
Autres créances BZ 11 073 543 0 11 073 543 661 238
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 863 856 0 4 863 856 11 469 799
Charges constatées d’avance CH 1 580 0 1 580 7 149
TOTAL (II) CJ 16 042 734 97 348 15 945 385 12 144 512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 129 218 680 62 460 033 66 758 646 65 281 132
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 56 812 57 228
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 45 337 301 45 337 301
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 55 000 55 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 25 980 520 25 980 520
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 751 682 5 751 682
Report à nouveau DH -15 133 190 -8 670 615
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 782 285 -6 462 575
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 58 265 840 62 048 541
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 1 564 2 828
TOTAL (III) DR 1 564 2 828
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 712 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 183 227 593 419
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 679 726
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 72 392 95 518
Dettes fiscales et sociales DY 229 476 159 932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 20 2 380 002
Autres dettes EA 733 161
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 491 242 3 229 761
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 66 758 646 65 281 132
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 0 45 833
Production vendue services FG 361 016 0 361 016 317 365
Chiffres d’affaires nets FJ 361 016 0 361 016 363 198
Production stockée FM 0 -32 014
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 93 373 91 409
Autres produits FQ 7 708
Total des produits d’exploitation (I) FR 454 397 423 302
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 349 779 306 031
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 309 31 724
Salaires et traitements FY 188 231 226 815
Charges sociales FZ 135 647 141 106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 731 1 365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 94 109 90 544
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 564 2 828
Autres charges GE 13 440 6 813
Total des charges d’exploitation (II) GF 806 814 807 231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -352 416 -383 929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 0 284
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 0 623
Produits financiers de participations GJ 1 368 001 1 959 948
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 14 294 15 318
Autres intérêts et produits assimilés GL 247 317 38 218
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 240 963 92 166
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 870 576 2 105 651
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 066 267 8 182 699
Intérêts et charges assimilées GR 254 517 2 629
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 320 785 8 185 328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 450 209 -6 079 677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 802 625 -6 463 945
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 29 906 1 015
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 45 647
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 29 952 1 663
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 482 72
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 128 220
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 611 292
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 20 340 1 370
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 354 925 2 530 900
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 137 211 8 993 475
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 782 285 -6 462 575
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 599 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 629 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 110 666 041 0 15 824 547
ACQUISITIONS Total Général 0G 110 673 269 0 15 824 547
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 599
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 6 629
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 13 321 870 113 168 719
DIMINUTIONS Total Général I4 0 13 321 870 113 175 947
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 426 732 0 3 158
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 426 732 0 3 158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 565
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 829 1 565 2 829 1 565
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 62 241 718
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 282 584 76 189 240 963 117 809
Sur stocks et en cours 6N 3 239 0 0 3 239
Sur comptes clients 6T 90 545 94 110 90 545 94 110
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 57 628 006 5 160 378 331 508 62 456 876
TOTAL GENERAL 7C 57 630 835 5 161 943 334 337 62 458 441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 506 357 0 4 506 357
Prêts UP 8 739 669 4 779 755 3 959 914
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 94 110 94 110 0
Autres créances clients UX 6 357 6 357 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 410 410 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 90 547 90 547 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 253 253 0
Groupe et associés VC 10 747 362 10 747 362 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 234 972 234 972 0
Charges constatées d’avance VS 1 581 1 581 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 24 421 618 15 955 347 8 466 271
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 713 3 713 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 0 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 72 393 72 393 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 72 298 72 298 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 295 41 295 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 114 161 114 161 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 722 1 722 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 20 20 0 0
Groupe et associés VI 8 183 211 8 183 211 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 734 734 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 489 563 8 489 547 0 16
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP