ABC PROPRETE - 572057842 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 750 31 3 719
Fonds commercial AH 167 286 167 286 167 286
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 91 159 74 618 16 541 12 439
Autres immobilisations corporelles AT 43 483 40 905 2 577 11 496
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 500 500 500
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 926 926 5 629
TOTAL (I) BJ 307 103 115 554 191 550 197 350
Matières premières, approvisionnements BL 9 065 9 065 10 946
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 105 105 436
Clients et comptes rattachés BX 657 165 40 208 616 957 623 327
Autres créances BZ 142 317 142 317 186 855
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 237 683 237 683 138 334
Charges constatées d’avance CH 10 523 10 523 19 081
TOTAL (II) CJ 1 056 857 40 208 1 016 650 978 978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 363 961 155 761 1 208 199 1 176 328
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 42 000 42 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 200 4 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 161 480 73 012
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 75 353 88 468
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 283 033 207 680
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 32 890
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 32 890
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 118 720 161 655
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 856 1 025
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 202 415 220 370
Dettes fiscales et sociales DY 566 704 580 679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 800
Autres dettes EA 1 782 4 920
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 892 277 968 649
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 208 199 1 176 328
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 165 270 165 270 209 427
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 503 270 2 503 270 2 328 278
Chiffres d’affaires nets FJ 2 668 540 2 668 540 2 537 704
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 118 735 17 265
Autres produits FQ 45 1 982
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 787 320 2 556 952
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 92 649 107 937
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 119 809 124 690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 882 14 146
Autres achats et charges externes FW 478 020 399 182
Impôts, taxes et versements assimilés FX 89 597 74 077
Salaires et traitements FY 1 549 428 1 389 393
Charges sociales FZ 257 109 244 139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 426 12 191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 249 51 682
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 32 890
Autres charges GE 40 540 18 475
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 694 598 2 435 911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 92 722 121 041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 3
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 3
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 284 4 864
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 284 4 864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 275 -4 861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 89 447 116 180
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 14 986 3 186
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 986 3 186
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 23 140 23 119
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 140 23 119
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 154 -19 933
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 2 725 4 465
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 216 3 314
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 802 315 2 560 141
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 726 962 2 471 673
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 75 353 88 468
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 167 286 3 750
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 122 063 12 578
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 129
ACQUISITIONS Total Général 0G 295 478 16 328
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 171 036
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 134 641
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 703 1 426
DIMINUTIONS Total Général I4 4 703 307 103
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 31
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 98 128 17 395 115 523
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 98 128 17 426 115 554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 32 890
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 32 890 32 890
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 63 642 15 249 38 684 40 208
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 63 642 15 249 38 684 40 208
TOTAL GENERAL 7C 63 642 48 139 38 684 73 098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 48 139 38 684
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 926
Clients douteux ou litigieux VA 66 279
Autres créances clients UX 590 886
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 453
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 85 455
T. V. A. VB 37 952
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 457
Charges constatées d’avance VS 10 523
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 810 931 743 726 67 205
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 677 1 677
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 117 043 44 563 72 480
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 202 415 202 415
Personnel et comptes rattachés 8C 219 141 219 141
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 124 537 124 537
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 164 863 164 863
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 58 164 58 164
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 800 800
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 638 3 638
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 892 277 819 797 72 480
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 43 378
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP