ABC PROPRETE - 572057842 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 167 286 167 286 7 721
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 79 681 67 242 12 439 16 962
Autres immobilisations corporelles AT 42 383 30 886 11 496 1 858
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 245 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 500 500 500
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 629 5 629 926
TOTAL (I) BJ 295 478 98 128 197 350 272 968
Matières premières, approvisionnements BL 10 946 10 946 25 092
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 436 436
Clients et comptes rattachés BX 686 969 63 642 623 327 533 916
Autres créances BZ 186 855 186 855 89 340
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 138 334 138 334 187 931
Charges constatées d’avance CH 19 081 19 081 31 052
TOTAL (II) CJ 1 042 621 63 642 978 978 867 332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 338 099 161 770 1 176 328 1 140 299
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 42 000 42 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 200 4 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 73 012 -15 391
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 88 468 88 402
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 207 680 119 212
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 161 655 204 510
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 025
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 220 370 244 695
Dettes fiscales et sociales DY 580 679 558 369
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 714
Autres dettes EA 4 920 3 800
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 968 649 1 021 087
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 176 328 1 140 299
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 209 427 209 427 183 029
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 328 278 2 328 278 2 623 878
Chiffres d’affaires nets FJ 2 537 704 2 537 704 2 806 907
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 265 9 864
Autres produits FQ 1 982 1 206
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 556 952 2 817 978
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 107 937 112 443
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 124 690 188 730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 14 146 -13 088
Autres achats et charges externes FW 399 182 465 702
Impôts, taxes et versements assimilés FX 74 077 95 093
Salaires et traitements FY 1 389 393 1 510 592
Charges sociales FZ 244 139 304 556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 191 7 060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 51 682
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 475 3 853
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 435 911 2 674 942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 121 041 143 036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 864 3 184
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 864 3 184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 861 -3 184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 116 180 139 852
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 186 7 384
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 8 207
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 186 15 691
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 23 119 10 951
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 333
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 119 18 284
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -19 933 -2 503
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 4 465 24 087
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 314 24 769
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 560 141 2 833 669
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 471 673 2 745 266
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 88 468 88 402
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 721 159 564
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 92 344 29 719
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 246 426 4 703
ACQUISITIONS Total Général 0G 346 492 193 986
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 167 286
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 122 063
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 245 000 6 129
DIMINUTIONS Total Général I4 245 000 295 478
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 73 524 24 604 98 128
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 73 524 24 604 98 128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 28 533 51 682 16 573 63 642
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 28 533 51 682 16 573 63 642
TOTAL GENERAL 7C 28 533 51 682 16 573 63 642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 51 682 16 573
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 629 5 629
Clients douteux ou litigieux VA 76 293
Autres créances clients UX 610 676
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 477
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 128 085
T. V. A. VB 44 088
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 004
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 200
Charges constatées d’avance VS 19 081
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 898 533 714 898 183 636
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 178 1 176
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 160 478 43 590 116 888
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 220 370 220 370
Personnel et comptes rattachés 8C 216 432 216 432
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 140 528 140 528
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 159 550 159 550
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 64 170 64 170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 287 1 287
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 657 4 657
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 968 649 851 761 116 888
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 42 371
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP