A. ET G. VALCKE ET COMPAGNIE - 572054575 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 609 796 0 609 796 0
Constructions AP 1 954 630 1 925 682 28 947 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 343 010 343 010 0 0
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 286 0 2 286 0
Créances rattachées à des participations BB 784 485 0 784 485 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 900 0 900 0
TOTAL (I) BJ 3 695 108 2 268 692 1 426 415 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 106 451 37 348 69 102 0
Autres créances BZ 45 558 0 45 558 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 820 990 0 820 990 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 973 000 37 348 935 651 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 668 108 2 306 041 2 362 067 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 731 983 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 45 843 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 95 453 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 328 077 0
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 671 144 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 288 728 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 161 231 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 136 905 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 33 508 0
Dettes fiscales et sociales DY 30 421 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 200 835 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 362 067 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 63 930 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 696 478 0 696 478 0
Chiffres d’affaires nets FJ 696 478 0 696 478 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2 003 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 698 482 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 102 271 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 139 713 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 59 538 0
Salaires et traitements FY 37 925 0
Charges sociales FZ 14 635 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 720 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 37 348 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 373 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 407 525 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 290 956 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 94 749 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 94 749 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 94 749 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 385 706 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 96 978 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 793 231 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 504 503 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 288 728 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 907 436 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 800 921 0 94 749
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 708 358 0 94 749
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 907 436
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 108 000 0 787 671
DIMINUTIONS Total Général I4 108 000 0 3 695 108
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 254 972 13 720 0 2 268 692
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 254 972 13 720 0 2 268 692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 37 348 0 37 348
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 37 348 0 37 348
TOTAL GENERAL 7C 0 37 348 0 37 348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 37 348 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 784 485 0 784 485
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 900 0 900
Clients douteux ou litigieux VA 72 902 0 72 902
Autres créances clients UX 33 549 33 549 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 17 005 17 005 0
T. V. A. VB 27 016 27 016 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 537 1 537 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 937 395 79 108 858 287
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 136 905 0 136 905 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 33 508 33 508 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 439 2 439 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 828 5 828 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 21 911 21 911 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 242 242 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 200 835 63 930 136 905 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 319 615 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 25 959 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 113 754 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 139 713 0
Taxe professionnelle YW 502 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 59 036 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 59 538 0
Montant de la TVA. collectée YY 133 393 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 44 657 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP