DELOITTE & ASSOCIES - 572028041 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 76 026 319 385 056 75 641 263 75 641 263
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 115 227 115 227 329
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 114 397 114 397
Autres immobilisations corporelles AT 4 358 697 3 795 934 562 764 331 378
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 166 111 342 21 994 077 144 117 265 150 416 025
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 30 322 30 322 141
Prêts BF 1 626 900
Autres immobilisations financières BH 110 442 110 442 111 347
TOTAL (I) BJ 246 866 747 26 435 013 220 431 734 228 127 382
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 4 034 902 4 034 902 2 035 759
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 203 169 203 169 82 162
Clients et comptes rattachés BX 126 160 132 6 097 047 120 063 084 147 359 674
Autres créances BZ 139 459 699 215 468 139 244 231 82 401 478
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 100 807 100 807 103 548
Charges constatées d’avance CH 2 140 543 2 140 543 2 277 010
TOTAL (II) CJ 272 099 252 6 312 515 265 786 736 234 259 631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 3 430 3 430 12 328
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 518 969 428 32 747 528 486 221 900 462 399 341
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 188 160 2 188 160
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 113 110 434 113 110 434
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 172 304 172 304
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 125 130 7 125 130
Report à nouveau DH 74 062 944 70 810 684
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 060 801 3 252 259
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 198 719 772 196 658 972
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 728 638 5 389 971
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 6 728 638 5 389 971
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 782 031 451 060
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 877
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 774 044 1 775 341
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 107 663 041 106 360 290
Dettes fiscales et sociales DY 100 503 422 111 367 562
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 85 985 87 485
Autres dettes EA 69 633 358 39 981 832
Produits constatés d’avance (2) EB 315 000 315 000
TOTAL (IV) EC 280 756 881 260 341 448
(V) ED 16 609 8 951
TOTAL GENERAL (I à V) EE 486 221 900 462 399 341
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 307 104 888 25 204 223 332 309 111 349 827 323
Chiffres d’affaires nets FJ 307 104 888 25 204 223 332 309 111 349 827 323
Production stockée FM 1 999 143 -3 560 324
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 170
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 698 634 854 392
Autres produits FQ 92 888 56 489
Total des produits d’exploitation (I) FR 337 099 775 347 182 049
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 108 722 110 115 189 141
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 538 537 9 542 763
Salaires et traitements FY 138 156 247 140 502 403
Charges sociales FZ 62 678 051 63 515 905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 90 258 54 307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 042 092 525 348
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 204 051 1 044 389
Autres charges GE 672 157 2 941 954
Total des charges d’exploitation (II) GF 323 103 502 333 316 209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 13 996 274 13 865 840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 709 926 1 676 406
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 837 409 594 167
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 500 000
Différences positives de change GN 3 922 36 468
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 051 257 2 307 041
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 9 502 390 6 147 000
Intérêts et charges assimilées GR 600 598 657 051
Différences négatives de change GS 5 930
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 108 968 6 804 051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 057 711 -4 497 010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 938 562 9 368 829
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 44 680 7 993
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 225 013 1 160 435
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 269 693 1 168 428
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 656 12 566
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 821 297 2 736 124
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 30 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 868 953 2 748 691
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -599 260 -1 580 263
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 1 165 856
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 112 646 4 536 307
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 344 420 726 350 657 518
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 342 359 925 347 405 258
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 060 801 3 252 259
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 76 026 319
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 554 089 321 315
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 166 176 422 5 026 508
ACQUISITIONS Total Général 0G 246 756 830 5 347 822
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 76 026 319
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 287 083 4 588 321
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 950 823 166 252 106
DIMINUTIONS Total Général I4 5 237 906 246 866 747
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 385 056 385 056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 222 382 90 258 287 083 4 025 558
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 607 438 90 258 287 083 4 410 613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 6 725 208
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 3 430
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 389 971 3 234 051 1 895 384 6 728 638
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 21 994 077
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 530 322 1 500 000 30 322
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 693 429 1 042 092 638 474 6 097 047
Autres provisions pour dépréciation 6X 380 244 164 776 215 468
Total Provisions pour dépréciation 7B 20 095 683 10 544 482 2 303 250 28 336 915
TOTAL GENERAL 7C 25 485 654 13 778 534 4 198 634 35 065 553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 246 144 2 698 634
- Financières UG 9 502 390 1 500 000
- Exceptionnelles UJ 30 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 110 442 110 442
Clients douteux ou litigieux VA 3 761 236 3 761 236
Autres créances clients UX 122 398 896 122 398 896
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 261 5 261
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 766 581 766 581
Impôts sur les bénéfices VM 571 571 571 571
T. V. A. VB 15 848 329 15 848 329
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 50 388 50 388
Divers VP
Groupe et associés VC 119 044 730 119 044 730
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 172 838 3 172 838
Charges constatées d’avance VS 2 140 543 2 140 543
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 267 870 816 267 760 374 110 442
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 782 031 782 031
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 107 663 041 107 663 041
Personnel et comptes rattachés 8C 43 682 533 43 682 533
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 437 972 26 437 972
Impôts sur les bénéfices 8E 3 372 412 3 372 412
T.V.A. VW 23 220 280 23 220 280
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 790 225 3 790 225
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 85 985 85 985
Groupe et associés VI 69 469 016 69 469 016
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 164 342 164 342
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 315 000 315 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 278 982 837 278 982 837
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1 796
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 796