DELOITTE & ASSOCIES - 572028041 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 76 026 319 385 056 75 641 263 75 641 263
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 115 227 114 898 329 23 172
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 114 397 114 397
Autres immobilisations corporelles AT 4 324 465 3 993 087 331 378 317 428
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 5 5
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 162 907 712 12 491 687 150 416 025 83 219 055
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 30 463 30 322 141 141
Prêts BF 3 126 900 1 500 000 1 626 900 2 158 683
Autres immobilisations financières BH 111 347 111 347 111 347
TOTAL (I) BJ 246 756 830 18 629 448 228 127 382 161 471 089
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 2 035 759 2 035 759 3 932 685
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 82 162 82 162 140 420
Clients et comptes rattachés BX 153 053 103 5 693 429 147 359 674 160 786 856
Autres créances BZ 82 781 722 380 244 82 401 478 20 591 558
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 103 548 103 548 28 014 627
Charges constatées d’avance CH 2 277 010 2 277 010 2 300 920
TOTAL (II) CJ 240 333 304 6 073 673 234 259 631 215 767 065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 12 328 12 328 7 250
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 487 102 462 24 703 121 462 399 341 377 245 403
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 188 160 1 723 040
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 113 110 434 36 787 840
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8
Réserve légale (1) DD 172 304 172 304
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 125 130 6 203 750
Report à nouveau DH 70 810 684 65 301 631
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 252 259 5 509 053
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 196 658 972 115 697 618
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 389 971 4 578 749
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 389 971 4 578 749
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 451 060 6 764 104
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 877 3 295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 775 341 1 088 767
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 106 360 290 111 542 847
Dettes fiscales et sociales DY 111 367 562 105 237 324
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 87 485 85 985
Autres dettes EA 39 981 832 31 923 239
Produits constatés d’avance (2) EB 315 000 311 249
TOTAL (IV) EC 260 341 448 256 956 811
(V) ED 8 951 12 226
TOTAL GENERAL (I à V) EE 462 399 341 377 245 403
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 326 467 982 23 359 341 349 827 323 350 497 712
Chiffres d’affaires nets FJ 326 467 982 23 359 341 349 827 323 350 497 712
Production stockée FM -3 560 324 2 007 558
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 170 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 854 392 538 214
Autres produits FQ 56 489 108 879
Total des produits d’exploitation (I) FR 347 182 049 353 153 363
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 115 189 141 123 838 986
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 542 763 7 724 473
Salaires et traitements FY 140 502 403 142 089 735
Charges sociales FZ 63 515 905 64 699 771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 54 307 84 252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 525 348 3 370 615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 044 389 324 212
Autres charges GE 2 941 954 1 033 741
Total des charges d’exploitation (II) GF 333 316 209 343 165 785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 13 865 840 9 987 578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 676 406 180 779
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 594 167 100 379
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 36 468 18 648
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 307 041 299 806
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 147 000 3 833 000
Intérêts et charges assimilées GR 657 051 413 792
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 804 051 4 246 792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 497 010 -3 946 986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 368 829 6 040 593
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 993 1 337 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 160 435 1 651 526
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 180 525
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 168 428 3 169 051
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 566 29 472
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 736 124 1 033 589
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 28 700
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 748 691 1 091 760
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 580 263 2 077 291
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 536 307 2 608 830
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 350 657 518 356 622 220
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 347 405 258 351 113 167
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 252 259 5 509 053
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 76 026 319
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 345 218 48 620
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 93 333 913 77 992 411
ACQUISITIONS Total Général 0G 174 705 450 78 041 031
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 76 026 319
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 839 749 4 554 089
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 238 246
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 712 876 4 437 025 166 176 422
DIMINUTIONS Total Général I4 712 876 5 276 774 246 756 830
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 385 056 385 056
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 004 618 54 307 836 543 4 222 382
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 389 674 54 307 836 543 4 607 438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 5 377 643
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 12 328
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 578 749 1 029 389 218 167 5 389 971
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 12 491 687
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 500 000 30 322 1 530 322
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 804 306 525 348 636 225 5 693 429
Autres provisions pour dépréciation 6X 365 244 15 000 380 244
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 014 238 6 717 670 636 225 20 095 683
TOTAL GENERAL 7C 18 592 986 7 747 059 854 392 25 485 654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 600 059 854 392
- Financières UG 6 147 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 126 900 1 3 126 899
Autres immobilisations financières UT 111 347 1 111 346
Clients douteux ou litigieux VA 3 284 839 3 284 839
Autres créances clients UX 149 768 264 149 768 264
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 16 439 16 439
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 711 378 711 378
Impôts sur les bénéfices VM 349 506 349 506
T. V. A. VB 15 351 321 15 351 321
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 28 130 28 130
Divers VP
Groupe et associés VC 62 613 537 62 613 537
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 711 411 3 711 411
Charges constatées d’avance VS 2 277 010 2 277 010
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 241 350 081 238 111 836 3 238 245
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 451 060 451 060
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 877 2 877
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 106 360 290 106 360 290
Personnel et comptes rattachés 8C 39 541 154 39 541 154
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 042 545 35 042 545
Impôts sur les bénéfices 8E 4 885 813 4 885 813
T.V.A. VW 27 182 218 27 182 218
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 715 832 4 715 832
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 87 485 87 485
Groupe et associés VI 35 816 499 35 816 499
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 165 333 4 165 333
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 315 000 315 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 258 566 107 258 566 107
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP