DELOITTE & ASSOCIES - 572028041 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 76 026 319 385 056 75 641 263 75 641 263
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 677 232 654 060 23 172 58 190
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 114 397 114 397
Autres immobilisations corporelles AT 4 553 589 4 236 161 317 428 345 682
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 5 8
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 89 563 742 6 344 687 83 219 055 87 971 029
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 141 141 141
Prêts BF 3 658 683 1 500 000 2 158 683 2 241 098
Autres immobilisations financières BH 111 347 111 347 112 878
TOTAL (I) BJ 174 705 450 13 234 361 161 471 089 166 370 284
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 3 932 685 3 932 685 1 925 126
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 140 420 140 420 141 479
Clients et comptes rattachés BX 166 591 163 5 804 306 160 786 856 164 904 939
Autres créances BZ 20 956 802 365 244 20 591 558 23 549 543
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 28 014 627 28 014 627 5 784 147
Charges constatées d’avance CH 2 300 920 2 300 920 1 804 928
TOTAL (II) CJ 221 936 616 6 169 551 215 767 065 198 110 165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 7 250 7 250 2 906
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 396 649 315 19 403 912 377 245 403 364 483 356
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 723 040 1 723 040
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 36 787 840 36 787 839
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 172 304 172 304
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 203 750 6 203 750
Report à nouveau DH 65 301 631 80 921 237
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 509 053 -15 619 606
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 115 697 618 110 188 564
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 578 749 4 565 049
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 578 749 4 565 049
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 764 104 4 517
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 295 62 977
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 088 767 689 056
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 111 542 847 132 755 879
Dettes fiscales et sociales DY 105 237 324 104 311 187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 85 985 85 985
Autres dettes EA 31 923 239 11 720 349
Produits constatés d’avance (2) EB 311 249 88 750
TOTAL (IV) EC 256 956 811 249 718 703
(V) ED 12 226 11 039
TOTAL GENERAL (I à V) EE 377 245 403 364 483 356
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 323 932 247 26 565 465 350 497 712 339 848 685
Chiffres d’affaires nets FJ 323 932 247 26 565 465 350 497 712 339 848 685
Production stockée FM 2 007 558 -484 743
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 11 571
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 538 214 4 044 013
Autres produits FQ 108 879 174 486
Total des produits d’exploitation (I) FR 353 153 363 343 594 014
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 123 838 986 142 673 033
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 724 473 9 765 391
Salaires et traitements FY 142 089 735 140 583 859
Charges sociales FZ 64 699 771 61 336 110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 84 252 96 334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 370 615 396 320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 324 212 727 006
Autres charges GE 1 033 741 1 352 695
Total des charges d’exploitation (II) GF 343 165 785 356 930 751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 987 578 -13 336 737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 180 779 10 638
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 100 379 3 220 791
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 18 648
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 299 806 3 231 429
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 833 000 2 496 000
Intérêts et charges assimilées GR 413 792 3 507 076
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 246 792 6 003 076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 946 986 -2 771 647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 040 593 -16 108 384
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 337 000 52 942
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 651 526 939
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 180 525
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 169 051 53 882
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 29 472 -65
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 033 589 679
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 28 700 938
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 091 760 1 551
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 077 291 52 330
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 608 830 -436 448
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 356 622 220 346 879 325
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 351 113 167 362 498 932
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 509 053 -15 619 606
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 76 046 138
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 24 337 601 29 561
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 94 336 836 112 732
ACQUISITIONS Total Général 0G 194 720 575 142 293
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 19 818 76 026 319
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY -3 921 19 025 865 5 345 218
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 115 656 93 333 913
DIMINUTIONS Total Général I4 -3 921 20 161 339 174 705 450
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 404 874 19 818 385 056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 23 933 728 84 252 19 013 362 5 004 618
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 24 338 602 84 252 19 033 180 5 389 674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 4 571 499
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 7 250
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 565 049 346 212 332 512 4 578 749
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 6 344 687
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 500 000 1 500 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 819 918 3 370 615 386 226 5 804 306
Autres provisions pour dépréciation 6X 365 244 365 244
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 196 849 7 203 615 386 226 14 014 238
TOTAL GENERAL 7C 11 761 898 7 549 827 718 738 18 592 986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 694 827 538 214
- Financières UG 3 833 000
- Exceptionnelles UJ 22 000 180 525
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 658 683 3 658 683
Autres immobilisations financières UT 111 347 111 347
Clients douteux ou litigieux VA 6 979 080 6 979 080
Autres créances clients UX 159 612 083 159 612 083
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 51 264 51 264
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 136 118 136 118
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 16 724 580 16 724 580
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 351 940 351 940
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 692 900 3 692 900
Charges constatées d’avance VS 2 300 920 2 300 920
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 193 618 913 189 848 884 3 770 029
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 764 104 6 764 104
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 295 3 295
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 111 542 847 111 542 847
Personnel et comptes rattachés 8C 43 398 334 43 398 334
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 969 269 25 969 269
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 31 295 949 31 295 949
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 573 772 4 573 772
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 85 985 85 985
Groupe et associés VI 31 919 492 31 919 492
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 747 3 747
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 311 249 311 249
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 255 868 044 255 868 044
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1 927
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 927