DELOITTE & ASSOCIES - 572028041 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 76 026 319 385 056 75 641 263 75 593 404
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 818 19 818
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 939
Constructions AP 1 134 818 1 076 628 58 190 92 179
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 145 809 145 809
Autres immobilisations corporelles AT 23 056 974 22 711 291 345 682 362 949
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 90 482 717 2 511 687 87 971 030 89 630 599
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 141 141 141
Prêts BF 3 741 099 1 500 000 2 241 099 2 351 527
Autres immobilisations financières BH 112 879 112 879 113 316
TOTAL (I) BJ 194 720 575 28 350 290 166 370 285 168 145 054
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 1 925 126 1 925 126 2 409 869
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 141 479 141 479 185 043
Clients et comptes rattachés BX 167 724 858 2 819 918 164 904 940 137 192 000
Autres créances BZ 23 914 788 365 244 23 549 544 44 478 929
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 957
Disponibilités CF 5 784 147 5 784 147 4 822 351
Charges constatées d’avance CH 1 804 929 1 804 929 2 047 707
TOTAL (II) CJ 201 295 327 3 185 162 198 110 165 191 136 856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 2 906 2 906 43 874
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 396 018 808 31 535 452 364 483 356 359 325 785
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 723 040 1 723 040
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 36 787 840 36 787 840
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 172 304 172 304
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 203 750 6 203 750
Report à nouveau DH 80 921 237 74 220 296
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -15 619 607 6 700 939
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 110 188 564 125 808 169
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 565 049 7 622 119
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 565 049 7 622 119
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 517
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 62 978 147 877
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 689 056 473 674
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 132 755 880 123 376 928
Dettes fiscales et sociales DY 104 311 188 84 586 248
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 85 985 85 985
Autres dettes EA 11 720 350 16 756 767
Produits constatés d’avance (2) EB 88 750 465 500
TOTAL (IV) EC 249 718 703 225 892 980
(V) ED 11 040 2 517
TOTAL GENERAL (I à V) EE 364 483 356 359 325 785
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 313 877 441 25 971 244 339 848 685 308 709 141
Chiffres d’affaires nets FJ 313 877 441 25 971 244 339 848 685 308 709 141
Production stockée FM -484 743 2 178 388
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 572 13 560
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 044 014 2 973 801
Autres produits FQ 174 486 20 164
Total des produits d’exploitation (I) FR 343 594 014 313 895 053
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 142 673 034 131 681 796
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 765 392 9 091 925
Salaires et traitements FY 140 583 859 119 946 068
Charges sociales FZ 61 336 111 53 681 400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 96 334 106 492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 396 321 392 420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 727 006 749 948
Autres charges GE 1 352 695 1 873 628
Total des charges d’exploitation (II) GF 356 930 752 317 523 676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -13 336 738 -3 628 623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 10 639 12 325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 4 832
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 220 791 3 411 022
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 29 818
Différences positives de change GN 228 930
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 125
Total des produits financiers (V) GP 3 231 430 3 687 052
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 496 000 1 543 874
Intérêts et charges assimilées GR 3 507 076 3 572 747
Différences négatives de change GS 134 284
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 003 077 5 250 905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 771 647 -1 563 854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -16 108 385 -5 192 477
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 52 943 50 024
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 939 2 020
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 14 235 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 53 882 14 287 044
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -66 8 652
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 679 68
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 939
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 552 8 721
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 52 330 14 278 324
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -436 448 2 384 908
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 346 879 326 331 869 149
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 362 498 932 325 168 210
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -15 619 607 6 700 939
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 75 998 279 47 859
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 27 819 939 45 079
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 93 611 271 1 189 984
ACQUISITIONS Total Général 0G 197 429 488 1 282 922
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 76 046 138
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 527 417 24 337 601
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 352 874 111 545 94 336 836
DIMINUTIONS Total Général I4 352 874 3 638 962 194 720 575
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 404 874 404 874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 27 363 873 96 334 3 526 478 23 933 728
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 27 768 747 96 334 3 526 478 24 338 602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 4 562 143
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 2 906
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 622 119 727 006 3 784 076 4 565 049
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 511 687
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 500 000 1 500 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 683 534 396 321 259 938 2 819 918
Autres provisions pour dépréciation 6X 365 244 365 244
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 564 466 2 892 321 259 938 7 196 849
TOTAL GENERAL 7C 12 186 585 3 619 327 4 044 014 11 761 898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 123 327 4 044 014
- Financières UG 2 496 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 741 099
Autres immobilisations financières UT 112 879
Clients douteux ou litigieux VA 3 344 259
Autres créances clients UX 164 380 598
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 33 324
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 88 406
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 20 142 724
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 419 482
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 230 851
Charges constatées d’avance VS 1 804 929
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 197 298 552 193 444 574 3 853 978
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 517 4 517
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 62 978 62 978
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 132 755 880 132 755 880
Personnel et comptes rattachés 8C 44 012 520 44 012 520
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 124 591 27 124 591
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 30 757 914 30 757 914
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 416 163 2 416 163
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 85 985 85 985
Groupe et associés VI 11 531 533 11 531 533
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 188 817 188 817
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 88 750 88 750
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 249 029 647 249 029 647
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP