DELOITTE & ASSOCIES - 572028041 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 75 978 460 385 056 75 593 404 75 483 170
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 818 19 818
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 939 939 939
Constructions AP 1 134 818 1 042 639 92 179 141 984
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 145 809 145 809 1 952
Autres immobilisations corporelles AT 26 538 373 26 175 424 362 949 397 499
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 14 997
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 89 646 286 15 687 89 630 599 88 781 518
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 141 141 141
Prêts BF 3 851 527 1 500 000 2 351 527 3 853 402
Autres immobilisations financières BH 113 316 113 316 113 316
TOTAL (I) BJ 197 429 488 29 284 434 168 145 054 168 788 918
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 2 409 869 2 409 869 231 482
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 185 043 185 043 554 489
Clients et comptes rattachés BX 139 875 534 2 683 534 137 192 000 125 700 935
Autres créances BZ 44 844 173 365 244 44 478 929 73 951 655
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 957 957 953
Disponibilités CF 4 822 351 4 822 351 1 631 590
Charges constatées d’avance CH 2 047 707 2 047 707 1 710 803
TOTAL (II) CJ 194 185 635 3 048 779 191 136 856 203 781 906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 43 874 43 874 29 818
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 391 658 997 32 333 213 359 325 785 372 600 643
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 723 040 1 723 040
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 36 787 840 36 787 840
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 172 304 172 304
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 203 750 6 203 750
Report à nouveau DH 74 220 296 68 741 162
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 700 939 5 479 134
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 125 808 169 119 107 230
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 622 119 23 868 257
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 7 622 119 23 868 257
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 37 894 791
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 147 877 826 613
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 473 674 430 413
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 123 376 928 114 405 205
Dettes fiscales et sociales DY 84 586 248 74 435 478
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 85 985 85 985
Autres dettes EA 16 756 767 1 130 966
Produits constatés d’avance (2) EB 465 500 378 000
TOTAL (IV) EC 225 892 980 229 587 451
(V) ED 2 517 37 705
TOTAL GENERAL (I à V) EE 359 325 785 372 600 643
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 284 736 001 23 973 140 308 709 141 308 686 990
Chiffres d’affaires nets FJ 284 736 001 23 973 140 308 709 141 308 686 990
Production stockée FM 2 178 388 -442 542
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 560 6 900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 973 801 4 553 180
Autres produits FQ 20 164 1 321
Total des produits d’exploitation (I) FR 313 895 053 312 805 849
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 131 681 796 134 930 728
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 091 925 7 282 259
Salaires et traitements FY 119 946 068 109 902 541
Charges sociales FZ 53 681 400 50 411 377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 106 492 96 526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 392 420 464 363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 749 948 2 250 000
Autres charges GE 1 873 628 867 706
Total des charges d’exploitation (II) GF 317 523 676 306 205 500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 628 623 6 600 349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 12 325 54 844
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 4 832 -2 882
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 411 022 3 112 476
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 29 818 11 227
Différences positives de change GN 228 930 112 720
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 125
Total des produits financiers (V) GP 3 687 052 3 288 384
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 543 874 29 818
Intérêts et charges assimilées GR 3 572 747 3 036 929
Différences négatives de change GS 134 284 193 441
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 250 905 3 260 189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 563 854 28 196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -5 192 477 6 628 544
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 50 024 277 267
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 020 206 192
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 14 235 000 1 058 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 287 044 1 541 459
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 652 131 961
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 68 367 736
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 322
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 721 510 019
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 278 324 1 031 440
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 384 908 2 180 851
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 331 869 149 317 635 693
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 325 168 210 312 156 559
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 700 939 5 479 134
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 75 888 045 110 234
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 28 295 239 20 253
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 92 764 065 849 081
ACQUISITIONS Total Général 0G 196 947 348 979 568
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 75 998 279
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 14 997 480 555 27 819 939
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 875 93 611 271
DIMINUTIONS Total Général I4 14 997 482 430 197 429 488
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 404 874 404 874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 27 737 868 106 492 480 487 27 363 873
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 28 142 742 106 492 480 487 27 768 747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 7 578 245
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 43 874
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 23 868 257 793 822 17 039 960 7 622 119
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 15 687
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 489 774 392 420 198 659 2 683 534
Autres provisions pour dépréciation 6X 365 244 365 244
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 870 705 1 892 420 198 659 4 564 466
TOTAL GENERAL 7C 26 738 962 2 686 242 17 238 619 12 186 585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 142 368 2 973 801
- Financières UG 1 543 874 29 818
- Exceptionnelles UJ 14 235 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 851 527 3 851 527
Autres immobilisations financières UT 113 316
Clients douteux ou litigieux VA 3 179 597
Autres créances clients UX 136 695 937
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 35 406
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 113 384
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 074 117
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 349 128
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 272 138
Charges constatées d’avance VS 2 047 707
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 190 732 257 190 618 941 113 316
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 147 877 147 877
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 123 376 928 123 376 928
Personnel et comptes rattachés 8C 32 438 182 32 438 182
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 411 562 24 411 562
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 25 298 993 25 298 993
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 437 511 2 437 511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 85 985 85 985
Groupe et associés VI 16 665 540 16 665 540
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 91 228 91 228
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 465 500 465 500
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 225 419 306 225 419 306
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 35 700 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 52 376 996
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1 590
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 590