DELOITTE & ASSOCIES - 572028041 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 75 868 226 385 056 75 483 170 75 483 170
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 818 19 818
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 939 939 939
Constructions AP 1 135 699 993 715 141 984 192 314
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 145 809 143 857 1 952 5 566
Autres immobilisations corporelles AT 26 997 795 26 600 296 397 499 356 542
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 14 997 14 997
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 88 797 205 15 687 88 781 518 88 219 574
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 141 141 141
Prêts BF 3 853 402 3 853 402 3 455 637
Autres immobilisations financières BH 113 316 113 316 112 256
TOTAL (I) BJ 196 947 348 28 158 429 168 788 918 167 826 139
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 231 482 231 482 674 024
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 554 489 554 489 193 139
Clients et comptes rattachés BX 128 190 709 2 489 774 125 700 935 113 481 989
Autres créances BZ 74 316 899 365 244 73 951 655 103 796 833
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 953 953 953
Disponibilités CF 1 631 590 1 631 590 394 903
Charges constatées d’avance CH 1 710 803 1 710 803 1 544 956
TOTAL (II) CJ 206 636 924 2 855 018 203 781 906 220 086 795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 29 818 29 818 11 227
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 403 614 090 31 013 447 372 600 643 387 924 161
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 723 040 1 723 040
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 36 787 840 36 787 840
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 172 304 172 304
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 203 750 6 203 750
Report à nouveau DH 68 741 162 69 174 170
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 479 134 -433 007
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 119 107 230 113 628 097
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 23 868 257 26 959 758
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 23 868 257 26 959 758
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 37 894 791 51 808 114
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 826 613 1 926 427
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 430 413 197 679
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 114 405 205 118 953 256
Dettes fiscales et sociales DY 74 435 478 69 800 827
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 85 985 2 587 485
Autres dettes EA 1 130 966 1 471 414
Produits constatés d’avance (2) EB 378 000 578 000
TOTAL (IV) EC 229 587 451 247 323 202
(V) ED 37 705 13 105
TOTAL GENERAL (I à V) EE 372 600 643 387 924 161
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 278 180 753 30 506 237 308 686 990 299 512 332
Chiffres d’affaires nets FJ 278 180 753 30 506 237 308 686 990 299 512 332
Production stockée FM -442 542 -1 610 898
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 900 14 610
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 553 180 5 378 524
Autres produits FQ 1 321 732
Total des produits d’exploitation (I) FR 312 805 849 303 295 300
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 134 930 728 134 504 798
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 282 259 6 383 975
Salaires et traitements FY 109 902 541 102 903 223
Charges sociales FZ 50 411 377 46 627 631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 96 526 108 102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 464 363 693 371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 250 000 4 103 386
Autres charges GE 867 706 3 023 913
Total des charges d’exploitation (II) GF 306 205 500 298 348 399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 6 600 349 4 946 901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 54 844 204 838
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK -2 882 -13 369
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 112 476 2 787 006
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 11 227 6 985
Différences positives de change GN 112 720 359 922
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 971
Total des produits financiers (V) GP 3 288 384 3 346 353
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 29 818 11 227
Intérêts et charges assimilées GR 3 036 929 6 668 116
Différences négatives de change GS 193 441 164 200
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 260 189 6 843 542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 28 196 -3 497 189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 628 544 1 449 712
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 277 267
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 206 192 3 577
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 058 000 9 836 050
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 541 459 9 839 627
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 131 961 30 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 367 736 628
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 322 10 500 073
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 510 019 10 530 700
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 031 440 -691 074
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 180 851 1 191 646
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 317 635 693 316 481 280
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 312 156 559 316 914 287
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 479 134 -433 007
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 75 888 045
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 28 265 758 108 859
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 91 803 296 4 190 769
ACQUISITIONS Total Général 0G 195 957 099 4 299 628
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 75 888 045
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 79 378 28 295 239
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 230 001 92 764 065
DIMINUTIONS Total Général I4 3 309 379 196 947 348
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 404 874 404 874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 27 710 398 106 848 79 378 27 737 868
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 28 115 272 106 848 79 378 28 142 742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 23 338 439
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 29 818
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 500 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 26 959 758 2 279 818 5 371 319 23 868 257
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 15 687
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 276 498 464 363 251 088 2 489 774
Autres provisions pour dépréciation 6X 365 244 365 244
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 657 429 464 363 251 088 2 870 705
TOTAL GENERAL 7C 29 617 187 2 744 182 5 622 407 26 738 962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 714 363 4 553 180
- Financières UG 29 818 11 227
- Exceptionnelles UJ 1 058 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 853 402 3 853 402
Autres immobilisations financières UT 113 316
Clients douteux ou litigieux VA 2 954 385
Autres créances clients UX 125 236 323
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 125 824
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 70 114
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 17 827 743
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 34 113 496
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 179 722
Charges constatées d’avance VS 1 710 803
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 208 185 129 208 071 812 113 316
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 21 217 796 21 217 796
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 676 995 11 048 552 5 628 443
Emprunts et dettes financières divers 8A 826 613 619 359 207 253
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 114 405 205 114 405 205
Personnel et comptes rattachés 8C 29 614 630 29 614 630
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 654 231 23 654 231
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 593 510 19 593 510
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 573 108 1 573 108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 85 985 85 985
Groupe et associés VI 680 525 680 525
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 450 441 450 441
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 378 000 378 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 229 157 038 223 321 342 5 835 696
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 124 700 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 126 248 720
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP