GROUPE LA DEPECHE DU MIDI - 570804542 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 129 603 41 643 87 960 92 587
Fonds commercial AH 221 793 72 000 149 793 157 793
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 278 410 4 053 308 225 102 284 317
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 34 738 0 34 738 36 018
Constructions AP 4 080 969 1 310 675 2 770 294 2 376 081
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 29 453 568 24 107 829 5 345 739 5 871 610
Autres immobilisations corporelles AT 2 942 839 2 462 627 480 212 550 884
Immobilisations en cours AV 302 848 0 302 848 256 851
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 34 648 887 4 793 016 29 855 870 30 172 570
Créances rattachées à des participations BB 4 080 0 4 080 4 367
Autres titres immobilisés BD 2 707 781 255 973 2 451 808 402 773
Prêts BF 3 165 579 0 3 165 579 3 444 607
Autres immobilisations financières BH 1 527 251 0 1 527 251 1 716 897
TOTAL (I) BJ 83 498 346 37 097 071 46 401 276 45 367 356
Matières premières, approvisionnements BL 575 607 0 575 607 815 767
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 11 959 853 210 650 11 749 203 12 618 954
Autres créances BZ 17 276 585 0 17 276 585 18 864 351
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 229 952 0 1 229 952 529 952
Disponibilités CF 14 991 257 0 14 991 257 10 415 816
Charges constatées d’avance CH 1 183 999 0 1 183 999 1 109 041
TOTAL (II) CJ 47 217 253 210 650 47 006 603 44 353 881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 130 715 599 37 307 721 93 407 879 89 721 237
Parts à moins d’un an CP 387 863
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 577 010 3 577 010
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 576 239 576 239
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 357 701 357 701
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 067 781 6 067 781
Report à nouveau DH 8 983 286 7 588 789
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 710 252 1 394 498
Subventions d’investissement DJ 1 593 259 1 803 697
Provisions réglementées DK 8 097 260 7 774 848
TOTAL (I) DL 29 962 788 29 140 562
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 339 313 2 594 218
Provisions pour charges DQ 305 597 564 816
TOTAL (III) DR 3 644 910 3 159 034
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 427 339 3 511 083
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 388 10 288
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 834 212 12 198 969
Dettes fiscales et sociales DY 6 216 617 6 521 527
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 99 024 235 507
Autres dettes EA 33 369 950 30 768 948
Produits constatés d’avance (2) EB 3 843 651 4 175 318
TOTAL (IV) EC 59 800 180 57 421 641
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 93 407 879 89 721 237
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 56 736 093 54 779 127
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 076 0 4 076 840
Production vendue biens FD 40 877 797 0 40 877 797 41 968 334
Production vendue services FG 40 621 675 0 40 621 675 41 574 870
Chiffres d’affaires nets FJ 81 503 548 0 81 503 548 83 544 043
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 594 289 3 261 390
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 285 542 228 983
Autres produits FQ 1 485 141 1 435 694
Total des produits d’exploitation (I) FR 85 868 519 88 470 111
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 688 274 4 339 887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 240 160 164 647
Autres achats et charges externes FW 57 849 929 58 973 672
Impôts, taxes et versements assimilés FX 787 820 795 032
Salaires et traitements FY 12 599 854 12 721 886
Charges sociales FZ 5 386 763 5 718 802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 163 805 1 575 277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 649 1 817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 904 013 29 218
Autres charges GE 627 270 387 730
Total des charges d’exploitation (II) GF 83 266 538 84 707 969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 601 981 3 762 142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 10 434 23 971
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 136 849 83 347
Produits financiers de participations GJ 0 59
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 26 010 31 840
Autres intérêts et produits assimilés GL 779 424 609 181
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 805 434 641 081
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 663 363 895 723
Intérêts et charges assimilées GR 1 235 254 973 975
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 898 617 1 869 698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 093 183 -1 228 617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 382 384 2 474 149
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 237 612 786 883
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 256 348 55 869
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 132 057 6 340 727
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 626 017 7 183 479
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 801 357 553 592
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 772 25 285
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 499 427 6 942 591
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 311 556 7 521 467
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 314 461 -337 989
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 503 144 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 483 449 741 663
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 89 310 405 96 318 641
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 88 600 153 94 924 144
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 710 252 1 394 498
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 836 427 920 861
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 254 746 225 980
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 629 806 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 35 926 794 0 1 132 789
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 40 126 841 0 2 462 372
ACQUISITIONS Total Général 0G 80 683 441 0 3 595 162
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 629 806
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 244 621 36 814 962
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 526 201
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 535 635 42 053 578
DIMINUTIONS Total Général I4 0 780 257 83 498 346
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 095 109 71 842 0 4 166 951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 26 835 350 1 104 590 58 810 27 881 130
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 30 930 459 1 176 432 58 810 32 048 081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 5 597 260
Total Provisions réglementées 3Z 7 774 848 1 000 000 677 588 8 097 260
Provisions pour litiges 4A 1 152 013
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 25 597
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 467 300
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 159 034 1 390 813 904 937 3 644 910
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 793 016
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 242 610 13 363 0 255 973
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 193 579 18 649 1 578 210 650
Autres provisions pour dépréciation 6X 578 750 0 578 750 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 157 955 682 012 580 328 5 259 640
TOTAL GENERAL 7C 16 091 838 3 072 825 2 162 854 17 001 810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 922 662 30 796 0
- Financières UG 0 663 363 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 1 486 800 2 132 057 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 080 0 4 080
Prêts UP 3 165 579 339 404 2 826 175
Autres immobilisations financières UT 1 527 251 192 459 1 334 792
Clients douteux ou litigieux VA 211 685 211 685 0
Autres créances clients UX 11 748 168 11 748 168 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 165 7 165 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 827 5 827 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 361 266 1 361 266 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 31 201 31 201 0
Groupe et associés VC 15 728 707 15 728 707 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 142 420 142 420 0
Charges constatées d’avance VS 1 183 999 1 183 999 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 35 117 347 30 952 300 4 165 047
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 427 339 1 363 251 2 537 599 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 9 388 9 388 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 834 212 11 834 212 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 797 811 2 797 811 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 205 021 2 205 021 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 078 840 1 078 840 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 134 944 134 944 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 99 024 99 024 0 0
Groupe et associés VI 32 279 777 32 279 777 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 090 174 1 090 174 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 843 651 3 843 651 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 59 800 180 56 736 093 2 537 599 526 488
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 080 606
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 1 365 651 0
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 15 508 358 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 1 665 327 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 6 387 981 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 16 486 020 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 17 802 244 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 57 849 929 0
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 787 820 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 787 820 0
Montant de la TVA. collectée YY 8 086 104 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 8 169 872 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP