GROUPE LA DEPECHE DU MIDI - 570804542 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 129 603 37 016 92 587 97 214
Fonds commercial AH 221 793 64 000 157 793 165 793
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 278 410 3 994 092 284 317 344 090
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 36 018 0 36 018 36 018
Constructions AP 3 391 706 1 015 625 2 376 081 1 643 900
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 29 280 812 23 409 203 5 871 610 2 269 403
Autres immobilisations corporelles AT 2 961 407 2 410 523 550 884 576 018
Immobilisations en cours AV 256 851 0 256 851 2 432 059
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 34 315 587 4 143 016 30 172 570 30 976 320
Créances rattachées à des participations BB 4 367 0 4 367 4 308
Autres titres immobilisés BD 645 383 242 610 402 773 488 495
Prêts BF 3 444 607 0 3 444 607 3 715 904
Autres immobilisations financières BH 1 716 897 0 1 716 897 1 904 739
TOTAL (I) BJ 80 683 441 35 316 085 45 367 356 44 654 261
Matières premières, approvisionnements BL 815 767 0 815 767 980 414
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 812 533 193 579 12 618 954 11 455 257
Autres créances BZ 19 443 102 578 750 18 864 351 13 656 141
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 529 952 0 529 952 529 952
Disponibilités CF 10 415 816 0 10 415 816 11 506 822
Charges constatées d’avance CH 1 109 041 0 1 109 041 1 503 774
TOTAL (II) CJ 45 126 210 772 329 44 353 881 39 632 359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 125 809 651 36 088 414 89 721 237 84 286 620
Parts à moins d’un an CP 384 975
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 577 010 3 577 010
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 576 239 576 239
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 357 701 357 701
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 067 781 6 067 781
Report à nouveau DH 7 588 789 6 504 692
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 394 498 1 084 097
Subventions d’investissement DJ 1 803 697 1 703 372
Provisions réglementées DK 7 774 848 7 437 222
TOTAL (I) DL 29 140 562 27 308 113
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 594 218 1 968 028
Provisions pour charges DQ 564 816 910 177
TOTAL (III) DR 3 159 034 2 878 205
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 511 083 3 530 826
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 288 10 288
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 198 969 12 587 288
Dettes fiscales et sociales DY 6 521 527 6 436 792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 235 507 385 037
Autres dettes EA 30 768 948 26 436 487
Produits constatés d’avance (2) EB 4 175 318 4 713 583
TOTAL (IV) EC 57 421 641 54 100 301
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 89 721 237 84 286 620
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 54 779 127 51 205 529
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 840 0 840 343
Production vendue biens FD 41 968 334 0 41 968 334 44 870 175
Production vendue services FG 41 574 870 0 41 574 870 40 829 304
Chiffres d’affaires nets FJ 83 544 043 0 83 544 043 85 699 821
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 261 390 775 625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 228 983 348 217
Autres produits FQ 1 435 694 1 216 741
Total des produits d’exploitation (I) FR 88 470 111 88 040 404
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 14 198
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 339 887 5 261 849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 164 647 -371 019
Autres achats et charges externes FW 58 973 672 58 364 708
Impôts, taxes et versements assimilés FX 795 032 856 040
Salaires et traitements FY 12 721 886 13 231 260
Charges sociales FZ 5 718 802 5 965 860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 575 277 1 556 525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 817 8 422
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 29 218 0
Autres charges GE 387 730 623 227
Total des charges d’exploitation (II) GF 84 707 969 85 511 069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 762 142 2 529 335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 23 971 23 736
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 83 347 161 029
Produits financiers de participations GJ 59 208
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 31 840 33 059
Autres intérêts et produits assimilés GL 609 181 327 394
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 641 081 360 662
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 895 723 500 000
Intérêts et charges assimilées GR 973 975 212 327
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 869 698 712 327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 228 617 -351 665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 474 149 2 040 377
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 786 883 1 542 188
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 55 869 4 078
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 340 727 1 521 977
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 183 479 3 068 243
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 553 592 412 452
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 25 285 12 746
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 942 591 2 354 668
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 521 467 2 779 866
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -337 989 288 377
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 513 470
Impôts sur les bénéfices (X) HK 741 663 731 187
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 96 318 641 91 493 044
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 94 924 144 90 408 948
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 394 498 1 084 097
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 920 861 901 158
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 225 980 229 340
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 614 479 0 20 228
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 32 443 295 0 6 038 225
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 40 579 670 0 95 526
ACQUISITIONS Total Général 0G 77 637 444 0 6 153 979
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 4 900 4 629 806
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 2 383 616
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 383 616 171 110 35 926 794
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 548 355
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 548 355 40 126 841
DIMINUTIONS Total Général I4 2 383 616 724 365 80 683 441
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 007 381 87 727 0 4 095 109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 25 485 898 1 500 177 150 725 26 835 350
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 29 493 280 1 587 904 150 725 30 930 459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 6 274 848
Total Provisions réglementées 3Z 7 437 222 6 000 000 5 662 374 7 774 848
Provisions pour litiges 4A 656 218
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 284 816
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 218 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 878 205 959 182 678 353 3 159 034
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 143 016
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 156 887 85 723 0 242 610
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 194 766 1 817 3 003 193 579
Autres provisions pour dépréciation 6X 578 750 0 0 578 750
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 263 420 897 539 3 003 5 157 955
TOTAL GENERAL 7C 14 578 847 7 856 721 6 343 731 16 091 838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 31 035 3 003 0
- Financières UG 0 895 723 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 6 929 964 6 340 727 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 367 0 4 367
Prêts UP 3 444 607 336 296 3 108 311
Autres immobilisations financières UT 1 716 897 192 459 1 524 438
Clients douteux ou litigieux VA 211 161 211 161 0
Autres créances clients UX 12 601 372 12 601 372 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 137 5 137 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 695 11 695 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 518 229 1 518 229 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 620 862 620 862 0
Groupe et associés VC 16 739 707 16 739 707 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 547 471 547 471 0
Charges constatées d’avance VS 1 109 041 1 109 041 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 38 530 547 33 893 431 4 637 116
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 511 083 1 101 288 2 409 795 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 288 10 288 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 198 969 12 198 969 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 592 554 2 592 554 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 490 696 2 490 696 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 294 031 1 294 031 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 144 247 144 247 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 235 507 235 507 0 0
Groupe et associés VI 29 784 748 29 784 748 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 984 200 984 200 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 175 318 3 942 599 232 719 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 57 421 641 54 779 127 2 642 514 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 928 842 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 946 187
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP