3 D DONA - 562128041 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 66 285 66 285 0 0
Fonds commercial AH 2 300 076 463 451 1 836 625 1 444 576
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 145 872 109 026 36 846 36 819
Autres immobilisations corporelles AT 1 531 181 1 139 432 391 750 459 013
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 113 009 0 113 009 91 100
TOTAL (I) BJ 4 156 424 1 778 194 2 378 230 2 031 508
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 100 126 0 100 126 150 190
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 623 369 384 754 2 238 615 1 746 237
Autres créances BZ 2 307 382 0 2 307 382 699 023
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 762 0 762 762
Disponibilités CF 1 254 172 0 1 254 172 574 521
Charges constatées d’avance CH 4 093 0 4 093 1 872
TOTAL (II) CJ 6 289 904 384 754 5 905 150 3 172 605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 446 328 2 162 948 8 283 380 5 204 113
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 895 082
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 946 217 933 755
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 107 047 132 462
Subventions d’investissement DJ 29 862 29 862
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 248 126 1 261 079
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 20 839 20 839
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 20 839 20 839
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 148 470 954 025
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 162 136 32 528
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 173 732 2 616 015
Dettes fiscales et sociales DY 1 453 589 304 534
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 76 487 15 094
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 014 415 3 922 195
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 283 380 5 204 113
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 613 539 3 418 897
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 925 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 974 313 0 392 049
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 638 702 0 38 352
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 91 100 0 21 909
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 704 115 0 452 309
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 366 361
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 677 054
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 113 009
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 4 156 424
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 529 737 0 0 529 737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 142 870 105 587 0 1 248 458
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 672 607 105 587 0 1 778 194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 20 839
Total Provisions pour risques et charges 5Z 20 839 0 0 20 839
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 350 778 145 664 111 688 384 754
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 350 778 145 664 111 688 384 754
TOTAL GENERAL 7C 371 617 145 664 111 688 405 593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 145 664 111 688 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 113 009 0 113 009
Clients douteux ou litigieux VA 895 082 0 895 082
Autres créances clients UX 1 728 287 1 728 287 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 008 5 008 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 111 111 0
Impôts sur les bénéfices VM 5 019 5 019 0
T. V. A. VB 67 549 67 549 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 573 573 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 107 140 107 140 0
Charges constatées d’avance VS 4 093 4 093 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 925 871 1 917 780 1 008 091
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 144 545 469 574 526 529 148 442
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 693 586 3 693 586 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 117 950 117 950 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 153 129 153 129 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 869 5 869 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 381 32 381 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 64 515 64 515 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 76 534 76 534 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 288 510 4 613 539 526 529 148 442
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 700 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 508 823
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP