3 D DONA - 562128041 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 66 285 66 285 0 1 088
Fonds commercial AH 1 908 027 463 451 1 444 576 1 444 576
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 134 377 97 558 36 819 37 745
Autres immobilisations corporelles AT 1 504 325 1 045 312 459 013 407 292
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 91 100 0 91 100 90 478
TOTAL (I) BJ 3 704 115 1 672 607 2 031 508 1 981 179
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 150 190 0 150 190 156 919
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 250 000
Clients et comptes rattachés BX 2 097 015 350 778 1 746 237 1 786 238
Autres créances BZ 699 023 0 699 023 68 292
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 762 0 762 762
Disponibilités CF 574 521 0 574 521 1 727 511
Charges constatées d’avance CH 1 872 0 1 872 10 933
TOTAL (II) CJ 3 523 383 350 778 3 172 605 4 000 656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 227 498 2 023 385 5 204 113 5 981 835
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 259 931
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 933 755 869 648
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 132 462 264 107
Subventions d’investissement DJ 29 862 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 261 079 1 298 755
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 20 839 20 839
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 20 839 20 839
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 954 025 1 401 642
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 32 528 30 779
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 616 015 2 934 171
Dettes fiscales et sociales DY 304 534 295 415
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 094 232
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 922 195 4 662 241
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 204 113 5 981 835
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 418 897 3 708 873
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 22 960 820 0 22 960 820 23 084 219
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 32 432 0 32 432 7 125
Chiffres d’affaires nets FJ 22 993 251 0 22 993 251 23 091 344
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 65 829 40 573
Autres produits FQ 5 188 10 159
Total des produits d’exploitation (I) FR 23 064 268 23 142 076
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 19 872 763 19 909 776
Variation de stock (marchandises) FT 6 729 -31 829
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 921 006 921 764
Impôts, taxes et versements assimilés FX 96 948 103 941
Salaires et traitements FY 1 200 696 1 137 094
Charges sociales FZ 497 163 472 165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 92 695 93 873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 170 211 103 818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 10 839
Autres charges GE 4 147 83
Total des charges d’exploitation (II) GF 22 862 358 22 721 523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 201 910 420 553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 384 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 384 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 371 23 466
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 371 23 466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -987 -23 466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 200 924 397 087
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 192 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 69 445 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 71 637 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 63 611 40 541
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 27 850 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 91 461 40 541
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -19 824 -40 541
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 48 638 92 439
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 145 289 23 142 076
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 012 827 22 877 969
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 132 462 264 107
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 974 313 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 540 368 0 170 251
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 90 478 0 622
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 605 158 0 170 873
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 974 313
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 71 917 1 638 702
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 91 100
DIMINUTIONS Total Général I4 0 71 917 3 704 115
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 528 649 1 088 0 529 737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 095 331 91 607 44 067 1 142 870
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 623 980 92 695 44 067 1 672 607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 91 100 0 91 100
Clients douteux ou litigieux VA 429 781 429 781 0
Autres créances clients UX 1 667 234 1 667 234 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 727 3 727 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 111 111 0
Impôts sur les bénéfices VM 43 801 43 801 0
T. V. A. VB 52 535 52 535 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 339 1 339 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 597 510 597 510 0
Charges constatées d’avance VS 1 872 1 872 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 889 010 2 797 910 91 100
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 657 657 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 953 368 450 070 503 298 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 616 015 2 616 015 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 100 704 100 704 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 140 972 140 972 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 38 316 38 316 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 542 24 542 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 32 528 32 528 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 094 15 094 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 922 195 3 418 897 503 298 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 447 326
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 24 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 24 0