3 D DONA - 562128041 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 61 155 61 155
Fonds commercial AH 908 027 463 451 444 576 444 576
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 72 357 60 098 12 259 13 016
Autres immobilisations corporelles AT 723 654 649 011 74 643 94 814
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 171 505 171 505
Autres immobilisations financières BH 44 372 44 372 44 045
TOTAL (I) BJ 1 981 069 1 405 219 575 850 596 450
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 99 030 99 030 123 971
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 064 756 52 820 1 011 936 921 689
Autres créances BZ 150 015 150 015 175 889
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 762 762 762
Disponibilités CF 189 048 189 048 179 745
Charges constatées d’avance CH 9 118 9 118 9 025
TOTAL (II) CJ 1 512 728 52 820 1 459 909 1 411 063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 493 798 1 458 039 2 035 759 2 007 514
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 370 654 353 428
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 124 195 77 227
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 659 849 595 655
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 310 136 249 890
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 310 136 249 890
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 22 841 76 373
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 24 183 24 183
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 874 3 874
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 845 327 898 410
Dettes fiscales et sociales DY 166 725 159 129
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 823
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 065 774 1 161 969
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 035 759 2 007 514
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 12 141 629 10 852 005
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 125 7 125
Chiffres d’affaires nets FJ 12 148 754 10 859 130
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 36 998 92 071
Autres produits FQ 618 563
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 186 370 10 951 764
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 326 327 9 217 485
Variation de stock (marchandises) FT 24 942 369
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 516 402 529 654
Impôts, taxes et versements assimilés FX 54 597 68 066
Salaires et traitements FY 582 499 564 843
Charges sociales FZ 237 875 227 809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 800 36 425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 29 339 7 801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 93 000 102 151
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 898 781 10 754 603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 287 588 197 161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 094 3 612
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 094 3 612
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 747 3 513
Différences négatives de change GS 63
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 747 3 576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -653 36
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 286 936 197 198
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 134 785
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 134 10 785
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 115 078 100 485
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 115 078 100 485
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -114 945 -89 700
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 47 797 30 271
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 187 598 10 966 161
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 063 403 10 888 934
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 124 195 77 227
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 969 182
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 793 138 4 893
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 215 550
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 977 869 5 020
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 969 182
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 819 796 011
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 215 877
DIMINUTIONS Total Général I4 1 819 1 981 069
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 310 136
Total Provisions pour risques et charges 5Z 249 890 93 000 32 754 310 136
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 26 640 29 339 3 159 52 820
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 198 145 29 339 3 159 224 325
TOTAL GENERAL 7C 448 035 122 339 35 913 534 461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 122 339 35 913
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 171 505 171 505
Autres immobilisations financières UT 44 372
Clients douteux ou litigieux VA 88 541
Autres créances clients UX 976 215
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 095
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 483
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 122 467
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 969
Charges constatées d’avance VS 9 118
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 439 765 1 395 394 44 372
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 22 841 22 841
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 845 327 845 327
Personnel et comptes rattachés 8C 47 623 47 623
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 80 773 80 773
Impôts sur les bénéfices 8E 872 872
T.V.A. VW 24 467 24 467
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 990 12 990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 24 183 24 183
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 823 2 823
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 061 900 1 061 900
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP