A L'HOTEL QUEEN MARY - 562077438 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 825 3 060 765 1 530
Fonds commercial AH 27 610 0 27 610 27 610
Autres immobilisations incorporelles AJ 11 418 11 418 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 110 085 88 068 22 017 29 356
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 75 379 64 645 10 734 2 171
Autres immobilisations corporelles AT 2 801 165 2 644 273 156 892 243 746
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 12 000 0 12 000 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 59 659 0 59 659 59 659
TOTAL (I) BJ 3 101 140 2 811 464 289 677 364 071
Matières premières, approvisionnements BL 3 341 0 3 341 712
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 632 0 2 632 2 973
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 000 0 1 000 1 000
Clients et comptes rattachés BX 104 244 12 874 91 370 122 188
Autres créances BZ 18 968 0 18 968 1 191 281
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 272 0 272 272
Disponibilités CF 1 878 261 0 1 878 261 440 518
Charges constatées d’avance CH 30 248 0 30 248 20 862
TOTAL (II) CJ 2 038 967 12 874 2 026 093 1 779 806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 140 107 2 824 337 2 315 770 2 143 877
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 64 000 64 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 786 000 786 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 650 876 650 876
Report à nouveau DH -313 989 -730 402
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 565 125 416 414
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 756 013 1 190 888
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 275 944 375 257
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 75 212 24 420
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 94 601 486 814
Dettes fiscales et sociales DY 111 505 64 002
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 495 2 495
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 559 757 952 990
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 315 770 2 143 877
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 380 246 0 2 380 246 2 070 542
Chiffres d’affaires nets FJ 2 380 246 0 2 380 246 2 070 542
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 5 253
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 8
Autres produits FQ 3 708 2 260
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 385 955 2 078 063
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 72 754 52 554
Variation de stock (marchandises) FT 341 537
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 11 415 9 579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -2 629 872
Autres achats et charges externes FW 1 056 912 1 067 412
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 530 22 465
Salaires et traitements FY 421 273 321 525
Charges sociales FZ 136 028 82 429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 101 508 122 902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 7 690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 616 7 601
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 827 748 1 695 566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 558 207 382 496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 343 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 343 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 828 4 178
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 828 4 178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 12 514 -4 178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 570 721 378 318
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 41 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 41 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 596 3 404
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 596 3 404
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 596 38 096
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 402 297 2 119 563
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 837 172 1 703 149
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 565 125 416 414
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 42 853 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 971 515 0 27 114
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 59 659 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 074 027 0 27 114
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 42 853
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 998 629
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 59 659
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 3 101 140
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 713 765 0 14 478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 696 243 100 743 0 2 796 986
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 709 956 101 508 0 2 811 464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 874 0 0 12 874
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 874 0 0 12 874
TOTAL GENERAL 7C 12 874 0 0 12 874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 59 659 0 59 659
Clients douteux ou litigieux VA 14 161 14 161 0
Autres créances clients UX 90 083 90 083 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 816 2 816 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 641 9 641 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 511 6 511 0
Charges constatées d’avance VS 30 248 30 248 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 213 119 153 460 59 659
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 275 944 99 861 176 083 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 94 601 94 601 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 38 351 38 351 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 975 24 975 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 48 179 48 179 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 495 2 495 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 484 545 308 462 176 083 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 99 313
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP