A L'HOTEL QUEEN MARY - 562077438 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 825 1 530 2 295 3 060
Fonds commercial AH 27 610 0 27 610 27 610
Autres immobilisations incorporelles AJ 11 418 11 418 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 110 085 73 390 36 695 44 034
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 63 388 61 397 1 991 5 961
Autres immobilisations corporelles AT 2 790 788 2 439 319 351 469 475 053
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 59 659 0 59 659 59 659
TOTAL (I) BJ 3 066 772 2 587 054 479 718 615 376
Matières premières, approvisionnements BL 1 584 0 1 584 2 077
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 510 0 3 510 2 061
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 000 0 1 000 468
Clients et comptes rattachés BX 81 186 5 184 76 002 6 372
Autres créances BZ 1 390 209 0 1 390 209 1 126 609
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 272 0 272 272
Disponibilités CF 118 309 0 118 309 1 066
Charges constatées d’avance CH 38 432 0 38 432 14 851
TOTAL (II) CJ 1 634 501 5 184 1 629 317 1 153 776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 701 273 2 592 238 2 109 035 1 769 152
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 64 000 64 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 786 000 786 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 650 876 650 876
Report à nouveau DH -597 404 168 137
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -132 998 -765 541
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 774 474 907 472
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 400 000 400 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 24 480 10 521
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 857 553 404 361
Dettes fiscales et sociales DY 50 033 40 552
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 495 6 245
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 334 561 861 679
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 109 035 1 769 152
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 567 092 0 567 092 317 961
Chiffres d’affaires nets FJ 567 092 0 567 092 317 961
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 407 947 49 250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 010 11 829
Autres produits FQ 773 4 108
Total des produits d’exploitation (I) FR 996 823 383 148
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 17 472 8 905
Variation de stock (marchandises) FT -1 449 4 155
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 581 1 712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 493 -64
Autres achats et charges externes FW 791 438 738 760
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 144 22 590
Salaires et traitements FY 143 587 167 433
Charges sociales FZ 5 274 23 380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 140 570 166 091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 603 3 581
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 659 4 517
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 131 373 1 141 062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -134 551 -757 914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 048 3
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 048 3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 048 -3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -136 598 -757 917
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 600 4 336
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 600 4 336
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 11 959
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 11 959
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 600 -7 624
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 000 423 387 484
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 133 421 1 153 025
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -132 998 -765 541
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 42 853 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 959 348 0 4 912
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 59 659 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 061 859 0 4 912
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 42 853
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 964 260
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 59 659
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 3 066 772
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 183 765 0 12 948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 434 300 139 805 0 2 574 106
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 446 483 140 570 0 2 587 054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 581 1 603 0 5 184
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 581 1 603 0 5 184
TOTAL GENERAL 7C 3 581 1 603 0 5 184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 603 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 59 659 0 59 659
Clients douteux ou litigieux VA 5 704 5 704 0
Autres créances clients UX 75 482 75 482 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 111 111 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 77 517 77 517 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 180 673 180 673 0
Groupe et associés VC 1 130 333 1 130 333 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 575 1 575 0
Charges constatées d’avance VS 38 432 38 432 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 569 485 1 509 826 59 659
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 400 000 400 000 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 857 553 857 553 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 21 337 21 337 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 048 13 048 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 601 601 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 047 15 047 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 495 2 495 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 310 081 1 310 081 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP