A L'HOTEL QUEEN MARY - 562077438 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 825 765 3 060
Fonds commercial AH 27 610 27 610 27 610
Autres immobilisations incorporelles AJ 11 418 11 418
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 110 085 66 051 44 034 51 373
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 62 208 56 247 5 961 11 539
Autres immobilisations corporelles AT 2 787 056 2 312 003 475 053 573 970
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 59 659 59 659 55 818
TOTAL (I) BJ 3 061 859 2 446 483 615 376 720 309
Matières premières, approvisionnements BL 2 077 2 077 2 013
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 061 2 061 6 216
Avances et acomptes versés sur commandes BV 468 468
Clients et comptes rattachés BX 9 953 3 581 6 372 121 605
Autres créances BZ 1 126 609 1 126 609 156 041
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 272 272 272
Disponibilités CF 1 068 1 066 846 167
Charges constatées d’avance CH 14 851 14 851 68 825
TOTAL (II) CJ 1 157 357 3 581 1 153 776 1 201 138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 219 216 2 450 064 1 769 152 1 921 447
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 64 000 64 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 786 000 786 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 650 878 650 876
Report à nouveau DH 168 137 94 977
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -765 541 73 160
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 907 472 1 673 013
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 400 000 1 750
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 10 521 15 279
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 404 361 135 334
Dettes fiscales et sociales DY 40 552 84 347
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 245 11 723
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 861 679 248 434
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 769 152 1 921 447
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 317 961 317 961 1 662 639
Chiffres d’affaires nets FJ 317 961 317 961 1 662 639
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 49 250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 829 35 170
Autres produits FQ 4 108 10 919
Total des produits d’exploitation (I) FR 383 148 1 708 728
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 905 42 165
Variation de stock (marchandises) FT 4 155 -3 062
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 712 7 095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -64 325
Autres achats et charges externes FW 738 760 870 514
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 590 53 578
Salaires et traitements FY 167 433 368 431
Charges sociales FZ 23 380 98 592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 166 091 206 784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 581
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 517 11 405
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 141 062 1 655 827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -757 914 52 901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 262
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 -262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -757 917 52 639
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 336 35 779
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 336 35 779
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 959 15 257
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 959 15 257
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 624 20 522
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 387 484 1 744 507
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 153 025 1 671 346
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -765 541 73 160
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 39 028 3 825
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 905 855 53 493
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 55 818 3 841
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 000 701 61 159
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 42 853
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 959 349
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 59 659
DIMINUTIONS Total Général I4 3 061 859
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 418 765 12 183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 268 974 165 326 2 434 300
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 280 392 166 091 2 446 483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 581 3 581
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 581 3 581
TOTAL GENERAL 7C 3 581 3 581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 581
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 59 659 59 659
Clients douteux ou litigieux VA 3 940 3 940
Autres créances clients UX 6 013 6 013
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 32 932 32 932
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 41 947 41 947
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 395 2 395
Groupe et associés VC 1 046 763 1 046 763
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 572 2 572
Charges constatées d’avance VS 14 861 14 851
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 211 071 1 151 413 59 659
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 400 000 400 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 404 361 404 361
Personnel et comptes rattachés 8C 8 346 8 346
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 872 20 872
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 602 602
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 732 10 732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 245 6 245
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 851 158 451 158 400 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 400 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 750
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP