A L'HOTEL QUEEN MARY - 562077438 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 27 610 27 610 27 610
Autres immobilisations incorporelles AJ 11 418 11 418 18
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 110 085 51 373 58 712 66 051
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 48 156 45 249 2 907 3 875
Autres immobilisations corporelles AT 2 597 792 1 965 567 632 225 779 810
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 12 722 12 722 43 179
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 55 818 55 818 55 818
TOTAL (I) BJ 2 863 601 2 073 607 789 994 976 358
Matières premières, approvisionnements BL 2 339 2 339 2 231
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 154 3 154 2 297
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 104 009 104 009 85 697
Autres créances BZ 57 170 57 170 45 421
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 272 272 272
Disponibilités CF 260 999 260 999 124 791
Charges constatées d’avance CH 60 999 60 999 65 744
TOTAL (II) CJ 488 942 488 942 326 453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 352 543 2 073 607 1 278 936 1 302 811
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 650 876 650 878
Report à nouveau DH 62 511 123 833
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 32 466 -61 323
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 789 853 757 387
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 27 766 79 227
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 217 837 210 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 14 022 10 105
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 153 670 192 682
Dettes fiscales et sociales DY 75 508 46 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 280 6 793
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 489 083 545 424
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 278 936 1 302 811
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 315 571 1 315 571 1 116 299
Chiffres d’affaires nets FJ 1 315 571 1 315 571 1 116 299
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 793 23 552
Autres produits FQ 2 114 1 254
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 343 479 1 141 105
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 31 918 27 053
Variation de stock (marchandises) FT -856 -928
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 255 4 591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -108 1 815
Autres achats et charges externes FW 661 557 573 719
Impôts, taxes et versements assimilés FX 41 877 42 187
Salaires et traitements FY 276 912 258 902
Charges sociales FZ 87 300 53 844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 217 275 227 592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 910 878
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 303 040 1 189 651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 40 440 -48 545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 044 2 028
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 044 2 028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 044 -2 028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 39 396 -50 573
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 649
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 649
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 930 20 399
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 930 20 399
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 930 -10 749
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 343 479 1 150 755
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 311 013 1 212 077
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 32 466 -61 322
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 39 028
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 737 844 61 368
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 55 818
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 832 689 61 368
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 39 028
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 30 457 2 768 755
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 55 818
DIMINUTIONS Total Général I4 30 457 2 863 601
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 402 16 11 418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 844 929 217 260 2 062 189
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 856 331 217 275 2 073 607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 55 818 55 818
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 104 009 104 009
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 229 229
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 15 838 15 838
T. V. A. VB 22 619 22 619
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 484 18 484
Charges constatées d’avance VS 60 999 60 999
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 277 996 222 178 55 818
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 27 766 26 016 1 750
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 153 670 153 670
Personnel et comptes rattachés 8C 20 874 20 874
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 677 18 677
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 784 1 784
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 34 173 34 173
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 217 837 217 837
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 280 280
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 475 061 473 311 1 750
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 51 413
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 18
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 18