A L'HOTEL QUEEN MARY - 562077438 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 27 610 27 610 27 610
Autres immobilisations incorporelles AJ 11 418 11 402 16 1 421
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 110 085 44 034 66 051 73 390
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 47 040 43 165 3 875 6 971
Autres immobilisations corporelles AT 2 537 540 1 757 730 779 810 976 560
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 43 179 43 179
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 55 818 55 818 51 068
TOTAL (I) BJ 2 832 689 1 856 331 976 358 1 137 019
Matières premières, approvisionnements BL 2 231 2 231 4 046
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 297 2 297 1 369
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 85 697 85 697 49 311
Autres créances BZ 45 420 45 420 32 983
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 272 272 272
Disponibilités CF 124 791 124 791 108 952
Charges constatées d’avance CH 65 744 65 744 56 663
TOTAL (II) CJ 326 453 326 453 253 596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 159 142 1 856 331 1 302 811 1 390 615
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 650 878 650 876
Report à nouveau DH 123 833 343 561
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -61 323 -219 727
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 757 387 818 710
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 79 227 129 703
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 210 000 210 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 10 105 7 772
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 192 682 156 468
Dettes fiscales et sociales DY 46 617 67 854
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 793 108
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 545 424 571 905
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 302 811 1 390 615
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 116 299 1 116 299 983 395
Chiffres d’affaires nets FJ 1 116 299 1 116 299 983 395
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 552 19 296
Autres produits FQ 1 254 194
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 141 105 1 002 886
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 27 053 20 336
Variation de stock (marchandises) FT -928 1 276
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 591 5 764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 815 387
Autres achats et charges externes FW 573 719 559 015
Impôts, taxes et versements assimilés FX 42 187 35 714
Salaires et traitements FY 258 902 286 116
Charges sociales FZ 53 844 79 725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 227 592 236 053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 876 6 819
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 189 651 1 231 205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -48 545 -228 319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 122
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 2 028 3 255
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 028 3 255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 027 -3 133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -50 573 -231 452
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 649 14 809
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 649 14 809
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 399 3 084
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 399 3 084
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 749 11 725
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 150 755 1 017 817
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 212 077 1 237 544
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -61 323 -219 727
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 39 028
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 675 663 62 181
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 51 068 4 750
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 765 758 66 931
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 39 028
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 737 844
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 55 818
DIMINUTIONS Total Général I4 2 832 689
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 997 1 405 11 402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 618 743 226 186 1 844 929
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 628 740 227 592 1 856 331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 55 818 55 818
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 85 697 85 697
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 816 816
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 16 748 16 748
T. V. A. VB 23 160 23 160
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 696 4 696
Charges constatées d’avance VS 65 744 65 744
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 252 679 196 862 55 818
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 79 227 51 472 27 755
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 192 682 192 682
Personnel et comptes rattachés 8C 12 478 12 478
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 792 14 792
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 11 755 11 755
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 592 7 592
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 210 000 210 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 793 6 793
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 535 319 507 564 27 755
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 50 426
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP