SOFRILOG - 553820465 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 15 244 0 15 244 15 244
Autres immobilisations incorporelles AJ 438 975 404 782 34 192 597 348
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 773 741 727 939 3 045 801 3 107 455
Constructions AP 24 790 934 15 898 230 8 892 704 8 007 667
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 700 584 2 990 041 710 542 797 756
Autres immobilisations corporelles AT 3 594 051 2 127 337 1 466 714 870 568
Immobilisations en cours AV 451 499 0 451 499 240 804
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 27 874 549 0 27 874 549 27 947 418
Créances rattachées à des participations BB 17 474 981 739 917 16 735 064 18 909 705
Autres titres immobilisés BD 11 100 0 11 100 10 878
Prêts BF 13 587 0 13 587 37 107
Autres immobilisations financières BH 771 982 0 771 982 258 159
TOTAL (I) BJ 82 911 233 22 888 249 60 022 983 60 800 116
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 312 440 63 839 6 248 600 5 933 941
Autres créances BZ 24 779 186 1 375 000 23 404 186 9 943 447
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 317 308 0 317 308 55 097
Disponibilités CF 11 120 055 0 11 120 055 14 436 197
Charges constatées d’avance CH 190 007 0 190 007 129 753
TOTAL (II) CJ 42 718 998 1 438 839 41 280 159 30 498 436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 33 996 33 996 57 686
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 125 664 228 24 327 089 101 337 138 91 356 240
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 424 040 5 332 560
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 17 735 455 17 735 455
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 110 163 110 163
Réserve légale (1) DD 533 256 533 256
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 889 320 6 980 800
Report à nouveau DH 15 930 083 13 929 235
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 781 194 3 664 395
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 195 792 0
TOTAL (I) DL 49 599 305 48 285 866
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 780 109 1 012 775
Provisions pour charges DQ 220 193 621 860
TOTAL (III) DR 1 000 302 1 634 635
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 40 993 148 33 925 791
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 306 983 302 354
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 607 265 3 266 738
Dettes fiscales et sociales DY 5 023 719 3 022 406
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 410 689 463 272
Autres dettes EA 250 919 317 083
Produits constatés d’avance (2) EB 90 751 110 211
TOTAL (IV) EC 50 683 475 41 407 857
(V) ED 20 059 27 880
TOTAL GENERAL (I à V) EE 101 303 142 91 356 240
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 91 451 0 91 451 61 508
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 29 581 849 399 546 29 981 395 27 414 766
Chiffres d’affaires nets FJ 29 673 300 399 546 30 072 847 27 476 274
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 65 166 53 999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 784 269 305 705
Autres produits FQ 462 617 436 017
Total des produits d’exploitation (I) FR 31 384 900 28 271 996
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 14 897 766 13 974 266
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 049 115 1 015 334
Salaires et traitements FY 6 587 015 6 517 778
Charges sociales FZ 2 756 682 2 341 349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 462 775 1 352 825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 1 934
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 130 11 401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 133 677 240 220
Autres charges GE 87 809 115 481
Total des charges d’exploitation (II) GF 26 982 971 25 570 592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 401 928 2 701 404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 945 333 2 702 754
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 473 385 625 057
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 57 686 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 476 405 3 327 811
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 33 996 57 686
Intérêts et charges assimilées GR 899 728 472 599
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 933 724 530 285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 542 680 2 797 526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 944 609 5 498 930
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 12 982
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 136 004 531 516
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 778 647 398 983
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 914 652 943 482
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 460 099 696 079
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 468 126 535 772
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 507 271 745 138
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 435 498 1 976 991
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 520 846 -1 033 508
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 576 135 15 320
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 066 434 785 707
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 36 775 958 32 543 291
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 33 994 764 28 878 896
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 781 194 3 664 395
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 1 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 419 062 31 703 45 982 404 783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 763 614 1 431 072 1 486 400 21 708 286
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 22 182 676 1 462 775 1 532 382 22 113 069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 33 996
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 000 302
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 634 636 739 236 1 339 573 1 034 298
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 47 0 11 35
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 740
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 88 8 32 64
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 375 0 0 1 375
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 510 748 43 2 214
TOTAL GENERAL 7C 1 636 146 739 984 1 339 616 1 036 512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 17 474 981 1 355 737 16 119 244
Prêts UP 13 588 6 464 7 124
Autres immobilisations financières UT 771 982 0 771 982
Clients douteux ou litigieux VA 22 850 0 22 850
Autres créances clients UX 6 289 590 6 289 590 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 341 162 341 162 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 877 1 877 0
Divers VP
Groupe et associés VC 24 424 100 0 24 424 100
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 048 12 048 0
Charges constatées d’avance VS 190 008 190 008 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 49 542 186 8 196 886 41 345 300
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 40 993 148 5 214 191 18 734 230 17 044 727
Emprunts et dettes financières divers 8A 306 983 194 565 112 419 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 607 265 3 583 391 23 874 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 085 744 2 085 744 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 279 199 1 279 199 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 263 550 1 263 550 0 0
T.V.A. VW 261 824 261 824 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 133 402 133 402 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 410 690 410 690 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 250 920 250 920 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 90 751 90 751 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 50 683 476 14 768 226 18 870 523 17 044 727
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 12 500 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 432 643
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 143 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 143 0