A.E.B. ELECTRICITE - 553720277 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 92 912 87 243 5 669 8 892
Fonds commercial AH 98 547 0 98 547 98 547
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 411 781 157 220 254 562 268 149
Constructions AP 1 282 390 861 364 421 026 464 581
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 050 458 892 722 157 737 245 235
Autres immobilisations corporelles AT 2 187 247 1 635 762 551 486 553 521
Immobilisations en cours AV 948 896 0 948 896 730 069
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 0 0 0 2 500
Autres immobilisations financières BH 620 0 620 720
TOTAL (I) BJ 6 072 852 3 634 310 2 438 541 2 372 214
Matières premières, approvisionnements BL 827 458 0 827 458 885 878
En cours de production de biens BN 2 536 208 0 2 536 208 2 639 367
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 782 876 25 368 3 757 508 2 216 445
Autres créances BZ 168 770 0 168 770 167 542
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 318 907 0 4 318 907 3 500 000
Disponibilités CF 2 764 396 0 2 764 396 4 268 196
Charges constatées d’avance CH 59 796 0 59 796 43 798
TOTAL (II) CJ 14 458 411 25 368 14 433 043 13 721 227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 531 263 3 659 678 16 871 585 16 093 441
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 156 000 156 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 600 15 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE 7 691 759 7 647 433
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 739 211 1 894 326
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 602 570 9 713 359
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 83 000 25 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 83 000 25 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 576 966 408 467
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 273 738 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 737 642 1 704 495
Dettes fiscales et sociales DY 1 621 138 1 348 348
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 318 79 086
Produits constatés d’avance (2) EB 2 974 212 2 814 687
TOTAL (IV) EC 7 186 015 6 355 081
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 871 585 16 093 441
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 477 200 5 982 993
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 34 551 0 34 551 43 717
Production vendue services FG 20 047 208 0 20 047 208 17 787 208
Chiffres d’affaires nets FJ 20 081 759 0 20 081 759 17 830 925
Production stockée FM -111 869 622 940
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 127 138 66 204
Autres produits FQ 190 52
Total des produits d’exploitation (I) FR 20 097 218 18 520 121
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 035 687 5 727 836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 58 420 -95 058
Autres achats et charges externes FW 4 213 113 4 115 990
Impôts, taxes et versements assimilés FX 149 182 227 479
Salaires et traitements FY 3 447 061 3 169 291
Charges sociales FZ 2 224 350 2 101 740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 443 713 426 725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 83 000 25 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 320 8 710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 2 751
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 655 858 15 710 464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 441 360 2 809 656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 79 122 10 026
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 79 122 10 026
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 315 1 754
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 315 1 754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 75 807 8 272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 517 166 2 817 929
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 849 90
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 41 127 22 125
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 61 976 22 215
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 329 12 582
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 658 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 987 12 582
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 50 990 9 633
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 258 810 286 368
Impôts sur les bénéfices (X) HK 570 135 646 868
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 238 316 18 552 361
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 499 105 16 658 036
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 739 211 1 894 326
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 190 219 0 1 240
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 530 055 0 517 059
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 220 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 723 494 0 518 299
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 191 459
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 166 341 5 880 773
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 600 620
DIMINUTIONS Total Général I4 0 168 941 6 072 852
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 82 780 4 463 0 87 243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 268 500 439 250 160 683 3 547 067
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 351 280 443 713 160 683 3 634 310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 83 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 25 000 83 000 25 000 83 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 8 710 8 710 0 0
Sur comptes clients 6T 26 123 1 320 2 075 25 368
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 34 833 1 320 10 785 25 368
TOTAL GENERAL 7C 59 833 84 320 35 785 108 368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 84 320 35 785 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 620 0 620
Clients douteux ou litigieux VA 37 450 37 450 0
Autres créances clients UX 3 745 427 3 745 427 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 790 790 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 697 697 0
Impôts sur les bénéfices VM 79 912 79 912 0
T. V. A. VB 57 702 57 702 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 6 218 6 218 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 450 23 450 0
Charges constatées d’avance VS 59 796 59 796 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 012 062 4 011 442 620
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 576 966 141 890 435 076 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 737 642 1 737 642 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 281 261 281 261 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 425 971 425 971 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 876 261 876 261 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 37 645 37 645 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 318 2 318 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 974 212 2 974 212 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 912 276 6 477 200 435 076 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 309 442 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 141 027
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP