A.E.B. ELECTRICITE - 553720277 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 91 672 82 780 8 892 7 292
Fonds commercial AH 98 547 98 547 98 547
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 411 781 143 632 268 149 281 845
Constructions AP 1 282 390 817 809 464 581 509 942
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 044 343 799 108 245 235 348 649
Autres immobilisations corporelles AT 2 061 472 1 507 951 553 521 577 454
Immobilisations en cours AV 730 069 730 069 88 871
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 500 2 500 400
Autres immobilisations financières BH 720 720 1 220
TOTAL (I) BJ 5 723 494 3 351 280 2 372 214 1 914 219
Matières premières, approvisionnements BL 885 878 885 878 790 820
En cours de production de biens BN 2 648 077 8 710 2 639 367 2 025 137
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 242 568 26 123 2 216 445 4 023 232
Autres créances BZ 167 542 167 542 108 140
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 500 000 3 500 000 3 001 003
Disponibilités CF 4 268 196 4 268 196 4 230 141
Charges constatées d’avance CH 43 798 43 798 39 214
TOTAL (II) CJ 13 756 060 34 833 13 721 227 14 217 686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 479 554 3 386 113 16 093 441 16 131 905
Parts à moins d’un an CP 2 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 156 000 156 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 600 15 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE 7 647 433 7 306 116
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 894 326 2 241 318
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 713 359 9 719 033
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 25 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 25 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 408 467 82 882
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 704 495 2 066 897
Dettes fiscales et sociales DY 1 348 348 1 479 315
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 79 086 78 155
Produits constatés d’avance (2) EB 2 814 687 2 705 623
TOTAL (IV) EC 6 355 081 6 412 871
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 093 441 16 131 905
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 982 993 6 412 871
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 43 717 43 717 43 638
Production vendue services FG 17 787 208 17 787 206 18 833 883
Chiffres d’affaires nets FJ 17 830 925 17 830 925 18 877 521
Production stockée FM 622 940 -403 309
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 66 204 452 459
Autres produits FQ 52 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 520 121 18 926 675
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 727 836 5 417 690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -95 058 -66 234
Autres achats et charges externes FW 4 115 990 4 473 898
Impôts, taxes et versements assimilés FX 227 479 244 437
Salaires et traitements FY 3 169 291 3 140 554
Charges sociales FZ 2 101 740 2 016 941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 426 725 359 046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 25 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 751 13
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 710 464 15 586 344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 809 656 3 340 331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 88
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 026 5 348
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 026 5 348
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 754 395
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 754 395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 272 4 953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 817 929 3 345 284
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 90 5 265
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 22 125 28 233
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 215 33 498
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 582 79 844
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 731
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 582 88 575
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 633 -55 077
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 286 368 238 949
Impôts sur les bénéfices (X) HK 646 868 809 940
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 552 361 18 965 521
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 658 036 16 724 203
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 894 326 2 241 318
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 185 043 6 640
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 962 844 876 480
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 620 3 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 149 507 886 220
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 464 190 219
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 309 269 5 530 055
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 500 3 220
DIMINUTIONS Total Général I4 312 233 5 723 494
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 79 204 5 040 1 464 82 780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 156 084 421 685 309 269 3 268 500
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 235 288 426 725 310 733 3 351 280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 25 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 25 000 25 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 8 710 8 710
Sur comptes clients 6T 29 828 3 705 26 123
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 29 828 8 710 3 705 34 833
TOTAL GENERAL 7C 29 828 33 710 3 705 59 833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 33 710 3 705
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 500 2 500
Autres immobilisations financières UT 720 720
Clients douteux ou litigieux VA 38 949 38 949
Autres créances clients UX 2 203 620 2 203 620
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 278 278
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 001 1 001
Impôts sur les bénéfices VM 118 552 118 552
T. V. A. VB 38 644 38 644
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 6 981 6 981
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 087 2 087
Charges constatées d’avance VS 43 798 43 798
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 457 128 2 456 408 720
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 408 467 36 379 372 088
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 704 495 1 704 495
Personnel et comptes rattachés 8C 296 433 296 433
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 439 312 439 312
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 573 297 573 297
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 39 306 39 306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 79 086 79 086
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 814 687 2 814 687
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 355 081 5 982 993 372 088
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 501 689
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 176 104
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP